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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 166,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IYNL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,520	0,830	0,310
Azioni	99,470	99,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,956	16,172
Prezzo/Valore contabile	1,443	2,154
Prezzo/Vendite	1,101	1,322
Prezzo/Flusso di cassa	9,401	10,239
Rendimento dei dividendi	1,188	2,320
Crescita utili su 5 anni	20,067	12,740

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	17,240	15,306
Industriali	16,640	28,178
Sanità	16,100	18,665
Servizi di comunicazione	15,460	6,908
Difesa del consumatore	10,690	7,696
Immobiliari	7,510	7,052
Consumi Ciclici	7,280	11,871
Servizi finanziari	3,760	6,385
Energia	3,460	3,157
Prodotti di base	1,150	4,901
Servizi pubblici	0,720	1,071

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 143

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Humble Group	SE0006261046	6,04	12,000	+2,39%
Embracer Group	SE0016828511	4,98	194,1000	+2,34%
Napatech	DK0060520450	2,53	24,00	+3,45%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2,09	74,12	+3,52%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1,99	7,49	+1,77%
Storskogen AB	SE0016797732	1,76	11,67	+3,92%
Corem Property	SE0010714287	1,72	6,1100	+6,07%
Inwido	SE0006220018	1,66	181,80	+3,65%
Schibsted ASA B	NO0010736879	1,65	318,00	-0,38%
Zealand Pharma	DK0060257814	1,54	700,50	+0,65%

Principali fondi azionari emessi da DNB Asset Management SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU2085662703		111,3M	31,82	-3,67	-

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US 500	5.958,0	+115,1	+1,97%
Dow Jones	43.297,26	+778,98	+1,83%
Indice del Dollaro	108,920	-0,190	-0,17%
Euro Index	125,44	-0,37	-0,30%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,11%
Banco Bpm	8,256	+0,134	+1,65%
Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
Saipem	2,5960	-0,1330	-4,87%
Telecom Italia	0,2582	+0,0012	+0,47%
BCA MPS	7,076	+0,038	+0,54%

Petrolio Greggio	78,86	+2,49	+3,26%
Petrolio Brent	82,19	+2,27	+2,84%
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Oro	2.719,40	+37,10	+1,38%
Rame	4,4017	+0,0592	+1,36%
Frumento	547,25	+1,00	+0,18%
Cotone N.2	67,78	+0,28	+0,41%

BTP 10Y	3,684	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,596	-0,015	-0,57%
Euro Bund	131,50	+1,12	+0,86%
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Stati Uniti 10 anni	4,654	-0,134	-2,80%
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Germania 10 anni	2,5235	-0,0045	-0,18%

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