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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Lussemburgo

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22/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 967,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001NPET

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,420	130,620	130,200
Obbl.	99,580	99,590	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,578	-
Derivato	-1,574	-
Denaro	1,997	-

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 50

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	10,89	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	10,73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	8,28	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7,49	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	6,94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	6,83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	6,74	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	6,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0313364738	5,2B	4,09	0,13	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,34B	7,86	1,37	7,05
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,34B	5,89	-0,46	5,14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,34B	6,86	0,44	6,09
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,22B	0,91	-2,70	1,54

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Petrolio Brent	78,28	+0,39	+0,50%
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Cotone N.2	67,78	+0,28	+0,41%

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BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
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