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Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET)

Lussemburgo

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10.148,170 -8,620 -0,08%

23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 995,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

Tipo di investimento: Obbligazione

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Storico 0P0001NPET

Cronologia dei prezzi per Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc (0P0001NPET). Trova prezzi di apertura e chiusura, massimi, minimi, volumi e variazioni percentuali di Focused Sicav - World Bank Bond Usd U-x-acc per le date selezionate. I dati possono essere visualizzati con intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.

Time Frame:

Scarica dati

Data	Ultimo	Apertura	Massimo	Minimo	Var. %
23.12.2024	10.148,170	10.148,170	10.148,170	10.148,170	-0,08%
20.12.2024	10.156,790	10.156,790	10.156,790	10.156,790	0,07%
19.12.2024	10.150,160	10.150,160	10.150,160	10.150,160	0,04%
18.12.2024	10.146,350	10.146,350	10.146,350	10.146,350	-0,32%
17.12.2024	10.178,870	10.178,870	10.178,870	10.178,870	-0,01%
16.12.2024	10.179,430	10.179,430	10.179,430	10.179,430	0,02%
13.12.2024	10.177,230	10.177,230	10.177,230	10.177,230	-0,13%
12.12.2024	10.190,320	10.190,320	10.190,320	10.190,320	-0,10%
11.12.2024	10.200,190	10.200,190	10.200,190	10.200,190	-0,04%
10.12.2024	10.204,560	10.204,560	10.204,560	10.204,560	-0,05%
09.12.2024	10.209,600	10.209,600	10.209,600	10.209,600	-0,07%
06.12.2024	10.217,240	10.217,240	10.217,240	10.217,240	0,15%
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04.12.2024	10.203,660	10.203,660	10.203,660	10.203,660	0,16%
03.12.2024	10.187,750	10.187,750	10.187,750	10.187,750	-0,01%
02.12.2024	10.188,660	10.188,660	10.188,660	10.188,660	-0,04%
29.11.2024	10.192,870	10.192,870	10.192,870	10.192,870	0,15%
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27.11.2024	10.176,520	10.176,520	10.176,520	10.176,520	0,17%
26.11.2024	10.159,650	10.159,650	10.159,650	10.159,650	-0,01%
25.11.2024	10.161,130	10.161,130	10.161,130	10.161,130	0,36%

Massimo: 10.217,240

Minimo: 10.146,350

Differenza: 70,891

Media: 10.181,335

Var. %: 0,233

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