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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Acc (0P0001DFJB)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724373

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001DFJB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFJB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,500	80,510	70,010
Azioni	0,510	0,510	0,000
Obbl.	87,250	88,150	0,900
Convertibile	0,930	0,930	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	0,720	0,720	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,195	16,297
Prezzo/Valore contabile	4,547	2,441
Prezzo/Vendite	0,853	1,770
Prezzo/Flusso di cassa	8,698	10,324
Rendimento dei dividendi	5,166	2,581
Crescita utili su 5 anni	7,666	11,176

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	81,510	12,767
Industriali	18,490	11,333

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 451

Numero di holding short: 73

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,99	10.466,650	+0,03%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,54	-	-

Principali fondi azionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,62B	0,45	-1,01	1,19
LU1670710075	3,29B	16,81	8,28	8,48
LU1670710158	3,29B	16,76	8,26	8,49
LU1670710232	3,29B	17,79	9,37	9,58
LU1866903203	2,15B	14,82	11,15	-

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DAX	19.409,65	+87,06	+0,45%
Futures DAX	19.434,5	+76,5	+0,40%
US 500	5.983,7	+14,4	+0,24%
Dow Jones	44.616,10	+319,59	+0,72%
Indice del Dollaro	107,017	-0,490	-0,46%
Euro Index	126,00	+0,50	+0,40%

UniCredit	36,275	-1,815	-4,77%
Intesa Sanpaolo	3,6090	-0,0245	-0,67%
Banco Bpm	7,008	+0,364	+5,48%
Stellantis NV	12,814	+0,300	+2,40%
Saipem	2,3750	-0,0280	-1,17%
Telecom Italia	0,2365	+0,0046	+1,98%
BCA MPS	5,800	-0,132	-2,23%

Petrolio Greggio	69,12	-2,12	-2,98%
Petrolio Brent	72,56	-2,07	-2,77%
Gas naturale	3,491	+0,204	+6,21%
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Rame	4,1602	+0,0272	+0,66%
Frumento	552,62	-11,38	-2,02%
Cotone N.2	71,87	+1,10	+1,55%

BTP 10Y	3,463	-0,045	-1,28%
BTP 2Y	2,467	0,000	0,00%
Euro Bund	133,57	+0,46	+0,35%
BTP italiani	121,19	+0,32	+0,26%
Stati Uniti 10 anni	4,298	-0,116	-2,63%
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Germania 10 anni	2,2075	+0,0035	+0,16%

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