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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD)

Londra

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06/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 52,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556648

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SPLD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP (0P0000SPLD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,980	1,980
Azioni	96,040	96,040
Altri	1,990	1,990

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,522	13,870
Prezzo/Valore contabile	1,954	1,621
Prezzo/Vendite	1,473	1,386
Prezzo/Flusso di cassa	7,137	7,925
Rendimento dei dividendi	3,130	4,201
Crescita utili su 5 anni	13,154	11,460

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,040	18,172
Tecnologia	16,620	19,675
Consumi Ciclici	15,000	13,331
Industriali	11,760	15,558
Servizi di comunicazione	10,080	7,049
Immobiliari	7,380	3,569
Difesa del consumatore	7,150	4,335
Sanità	5,890	7,661
Servizi pubblici	3,500	5,069
Prodotti di base	1,860	6,238
Energia	1,720	2,000

Assegnazione regione

Azioni

Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,85	1.125,00	+4,65%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,03	409,40	-1,16%
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1.710,50	-2,21%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	7.797,0	0,00%
Aia Group	HK0000069689	3,01	55,25	-0,45%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.377,0	0,00%
Tata Consult	INE467B01029	2,49	4.095,00	-0,12%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,43	5.680,0	0,00%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,32	1.882,5	0,00%
JD	KYG8208B1014	2,32	135,70	+1,12%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MA Pacific Tiger A GBP	118,34M	4,72	-6,99	4,25
MA Pacific Tiger I GBP	118,34M	5,66	-6,19	5,00
MA Asia Dividend A GBP	52,92M	8,75	-6,34	4,87
MA Asia Dividend Id GBP	52,92M	9,61	-5,50	5,60
MA India Fund A GBP	43,39M	19,05	12,86	10,88

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