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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Dist (0P0000PVYO)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818414

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PVYO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc (0P0000PVYO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,830	2,830
Azioni	95,320	95,320
Altri	1,850	1,850

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,352	13,707
Prezzo/Valore contabile	1,962	1,644
Prezzo/Vendite	1,554	1,386
Prezzo/Flusso di cassa	7,225	7,574
Rendimento dei dividendi	3,038	4,110
Crescita utili su 5 anni	11,580	11,105

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,090	18,440
Tecnologia	17,550	19,939
Consumi Ciclici	15,640	13,091
Servizi di comunicazione	10,440	7,271
Industriali	10,370	15,567
Immobiliari	7,230	3,742
Difesa del consumatore	6,770	4,427
Sanità	6,060	7,463
Servizi pubblici	3,420	5,070
Prodotti di base	1,760	5,953
Energia	1,670	1,963

Assegnazione regione

Azioni

Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	1.085,00	+2,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	493,60	+3,96%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.717,35	+1,33%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	6.428,0	-1,12%
Aia Group	HK0000069689	3,11	55,25	-1,87%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.092,0	-1,47%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	406,00	+1,25%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	5.168,0	+2,40%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.904,50	-0,77%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.930,0	-0,18%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0721876364	128,89M	3,09	-12,21	5,48
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	118,3M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	118,3M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	121,09M	-0,18	-7,50	1,75
MA Pacific Tiger I USD	121,09M	-0,11	-6,71	2,49

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