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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I Eur Acc (0P00017JMA)

Lussemburgo

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21/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 121,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833612

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017JMA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver (0P00017JMA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,440	1,540	0,100
Obbl.	3,120	3,120	0,000
Convertibile	95,440	95,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	98,559	88,880
Denaro	1,540	12,179

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Deutsche Post AG	DE000A2G87D4	2,31	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC	XS2431434971	2,14	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V	XS2590764127	2,13	-	-
Akamai Technologies, Inc.	-	1,94	-	-
Selena Fm Sa	FR0013520681	1,73	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2597741102	1,64	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR0013444148	1,60	-	-
Schneider Electric SE	FR001400M9F9	1,56	-	-
Duke Energy Corp	-	1,43	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008OH3	1,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Macquarie Fund Solutions Macquarb	121,84M	-0,07	-4,61	2,36
Macquarie Fund Solutions Macquarc	121,84M	-0,07	-4,57	2,39
Macquarie Fund Solutions Macquabd	121,84M	-0,07	-4,61	2,37

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