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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I Eur Acc (0P00017JMA)

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 122,15M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Macquarie Fund Solutions
ISIN:  LU1274833612 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver 12,568 -0,030 -0,23%

Holding 0P00017JMA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver (0P00017JMA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,440 1,540 0,100
Obbl. 3,120 3,120 0,000
Convertibile 95,440 95,440 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 98,559 88,997
Denaro 1,540 12,190

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Deutsche Post AG DE000A2G87D4 2,31 - -
JPMorgan Chase Financial Company LLC XS2431434971 2,14 - -
Fomento Economico Mexicano S A B de C V XS2590764127 2,13 - -
Akamai Technologies, Inc. - 1,94 - -
Selena Fm Sa FR0013520681 1,73 - -
Cellnex Telecom S.A.U XS2597741102 1,64 - -
Veolia Environnement S.A. FR0013444148 1,60 - -
Schneider Electric SE FR001400M9F9 1,56 - -
Duke Energy Corp - 1,43 - -
BNP Paribas SA FR0014008OH3 1,32 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Macquarie Fund Solutions Macquarc 122,15M -0,07 -4,57 2,39
  Macquarie Fund Solutions Macquabd 122,15M -0,07 -4,61 2,37
  Macquarie Fund Solutions Macquarb 122,15M -0,07 -4,61 2,36
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