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Macquarie True Index Listed Property Fund (0P00007EKT)

Sydney

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12/03 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 533,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02194

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007EKT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Macquarie True Index Listed Property Fund (0P00007EKT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,480	1,480	0,000
Azioni	98,520	98,520	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,471	14,504
Prezzo/Valore contabile	1,601	1,357
Prezzo/Vendite	9,254	5,607
Prezzo/Flusso di cassa	25,328	14,953
Rendimento dei dividendi	3,364	4,651
Crescita utili su 5 anni	4,553	9,209

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	99,100

Assegnazione regione

Azioni

Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Goodman Group	AU000000GMG2	41,65	30,810	-0,71%
Scentre	AU000000SCG8	11,48	3,32	+0,91%
Stockland Corp	AU000000SGP0	7,38	4,920	+0,41%
GPT Group	AU000000GPT8	5,30	4,330	+1,41%
Vicinity Centres	AU000000VCX7	5,12	2,090	-0,48%
Mirvac	AU000000MGR9	4,65	2,08	+0,48%
Dexus	AU000000DXS1	4,65	7,270	+0,55%
Charter Hall	AU000000CHC0	4,45	16,33	+1,74%
National Storage	AU000000NSR2	1,84	2,100	+1,45%
Charter Hall Long	AU000000CLW0	1,52	3,73	+0,81%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Arrowstreet Global Equity Fund	7,22B	2,09	14,83	13,97
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,22B	2,95	10,47	11,57
Walter Scott Global Equity Fund	4,46B	3,07	10,13	12,31
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,46B	3,98	6,26	10,25
Macquarie True Index International	3,71B	2,73	14,10	13,22

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Futures DAX	22.663,0	+118,0	+0,52%
US 500	5.566,6	+45,4	+0,82%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,962	+0,132	+0,13%
Euro Index	127,38	+0,20	+0,16%

UniCredit	51,030	-0,010	-0,02%
Intesa Sanpaolo	4,7320	+0,0130	+0,28%
Banco Bpm	9,736	+0,018	+0,19%
Stellantis NV	10,960	-0,044	-0,40%
Saipem	2,0630	+0,0520	+2,59%
Telecom Italia	0,2896	+0,0099	+3,54%
BCA MPS	7,118	+0,022	+0,31%

Petrolio Greggio	67,34	+0,79	+1,19%
Petrolio Brent	70,61	+0,73	+1,04%
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Oro	3.008,19	+16,89	+0,56%
Rame	4,9325	+0,0070	+0,14%
Frumento	559,60	-2,40	-0,43%
Cotone N.2	67,19	+0,66	+0,99%

BTP 10Y	3,948	+0,009	+0,23%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,22	-0,35	-0,28%
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Stati Uniti 10 anni	4,302	+0,026	+0,61%
BTP 30 Y	4,696	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,8790	+0,0250	+0,88%

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AFC Asia Frontier.	1.539,957	-10,270	-0,66%
Fondo Mutuo Larra.	1.171,334	+10,300	+0,89%
CSIF CH Switzerla.	1.094,960	+3,480	+0,32%