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M&g Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP)

Londra

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 456,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: M&G Group

ISIN: GB0031616815

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000RFP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,01	88,26	79,25
Obbl.	90,98	91,66	0,68

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,61	14,27
Prezzo/Valore contabile	0,67	393,90
Prezzo/Vendite	0,37	1,08
Prezzo/Flusso di cassa	5,43	6,21
Rendimento dei dividendi	6,88	10,70
Crescita utili su 5 anni	4,38	12,91

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	6,70	35,40
Governo	70,30	56,51
Azienda	20,28	46,11
Cartolarizzato	1,12	8,45
Derivato	-0,45	86,33

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 200

Numero di holding short: 51

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,51	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3,66	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3,64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3,36	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2,49	53,18	+0,35%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,07	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,00	99,33	-0,03%
Gran Bretagna 50 anni	GB00B54QLM75	2,00	4,471	+0,68%

Principali fondi obbligazionari emessi da M&G Securities Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,13B	4,97	3,18	5,75
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,13B	4,93	3,15	5,72
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,13B	5,40	3,59	6,29
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,13B	5,35	3,56	6,26
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,13B	5,14	3,34	5,98

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US 500	6.068,4	+56,1	+0,93%
Dow Jones	44.880,18	+166,60	+0,37%
Indice del Dollaro	107,710	+0,550	+0,51%
Euro Index	126,31	-0,45	-0,36%

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Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,43%
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Petrolio Greggio	73,86	+0,69	+0,94%
Petrolio Brent	76,52	+0,34	+0,45%
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Cotone N.2	67,01	-0,26	-0,39%

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BTP 2Y	2,587	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,53	-0,08	-0,06%
BTP italiani	119,03	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,536	+0,008	+0,18%
BTP 30 Y	4,313	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,5510	-0,0090	-0,35%

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