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M&g Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP)

Londra

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14/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 439,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: M&G Group

ISIN: GB0031616815

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000RFP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,09	93,13	82,04
Obbl.	88,90	89,71	0,81
Convertibile	0,01	0,01	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,61	47,28
Prezzo/Valore contabile	0,67	389,32
Prezzo/Vendite	0,37	1,08
Prezzo/Flusso di cassa	5,43	6,21
Rendimento dei dividendi	6,88	10,64
Crescita utili su 5 anni	4,38	13,09

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	10,92	37,55
Governo	67,03	56,28
Azienda	19,34	46,41
Cartolarizzato	1,27	8,37
Derivato	-0,65	84,84

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 161

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,04	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,26	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3,77	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,20	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3,04	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,92	96,090	+0,09%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,64	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2,43	54,12	+1,71%
Gran Bretagna 50 anni	GB00B54QLM75	2,18	4,343	+0,23%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,16	99,22	-0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da M&G Securities Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,09B	2,73	4,98	6,07
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,09B	2,70	4,93	6,05
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,09B	2,71	4,71	5,77
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,09B	2,68	4,67	5,74
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,09B	4,93	3,15	5,72

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