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Magnus Global Flexible, Sicav, S.a. (0P0000CU8W)

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23/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175917030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000CU8W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA (0P0000CU8W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	98,590	98,590	0,000
Altri	25,370	25,370	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,995	15,105
Prezzo/Valore contabile	3,579	2,070
Prezzo/Vendite	1,876	1,532
Prezzo/Flusso di cassa	13,471	8,399
Rendimento dei dividendi	1,016	2,632
Crescita utili su 5 anni	12,596	12,330

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,210	17,092
Servizi finanziari	17,520	16,632
Sanità	17,510	11,456
Consumi Ciclici	14,910	13,015
Industriali	13,390	12,407
Servizi di comunicazione	6,150	7,828
Prodotti di base	5,400	6,288
Difesa del consumatore	0,380	6,862
Energia	0,250	5,549
Immobiliari	0,150	2,821
Servizi pubblici	0,140	3,887

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
E-mini Crude Oil May24	-	25,37	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	6,22	-	-
Microsoft Corp	-	3,42	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3,11	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	2,86	-	-
Alphabet Inc Class C	-	2,54	-	-
Jacobs Solutions Inc	-	2,52	-	-
Novo Nordisk A/S ADR	-	2,42	-	-
Leonardo	IT0003856405	2,37	23,720	+1,07%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	-	2,37	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Valentum FI	114,41M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66,63M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,88M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,32M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,13M	-1,16	-1,09	1,82

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DAX	18.714,45	+20,03	+0,11%
Futures DAX	18.777,0	+17,0	+0,09%
US 500	5.302,6	-2,1	-0,04%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
Indice del Dollaro	104,605	-0,033	-0,03%
Euro Index	129,04	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,195	-0,015	-0,04%
Intesa Sanpaolo	3,5290	-0,0220	-0,62%
Banco Bpm	6,428	-0,052	-0,80%
Stellantis NV	20,755	+0,205	+1,00%
Saipem	2,3440	+0,0440	+1,91%
Telecom Italia	0,2482	+0,0019	+0,77%
BCA MPS	5,064	+0,030	+0,60%

Petrolio Greggio	77,95	+0,23	+0,30%
Petrolio Brent	82,11	+0,27	+0,33%
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