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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,03 | 12,38 | 10,35 |
Obbl. | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
Convertibile | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 72,63 | 51,91 |
Azienda | 25,21 | 23,93 |
Denaro | 1,37 | 56,56 |
Numero di holding long: 330
Numero di holding short: 15
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Northern Trust Global US Dollar D | IE00B12VWH86 | 2,40 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,40 | 941,130 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,37 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 1,95 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | MYBMO1900020 | 1,65 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 1,59 | 79,390 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1,50 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.375% | SG31A0000001 | 1,48 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 3.875% | - | 1,35 | - | - | |
Peru (Republic Of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 1,13 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,1B | 4,89 | 3,37 | 5,50 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,1B | 5,27 | 3,78 | 6,04 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,1B | 5,23 | 3,74 | 6,01 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,1B | 5,03 | 3,52 | 5,73 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Inc | 1,1B | 4,99 | 3,48 | 5,70 |
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