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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

Londra

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 246,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KQUL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul (0P0000KQUL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,24	0,24	0,00
Azioni	99,76	99,76	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,96	12,80
Prezzo/Valore contabile	3,19	1,93
Prezzo/Vendite	2,08	1,69
Prezzo/Flusso di cassa	6,23	7,40
Rendimento dei dividendi	2,00	3,06
Crescita utili su 5 anni	15,48	13,66

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,99	23,93
Servizi finanziari	21,76	22,91
Consumi Ciclici	19,93	15,33
Industriali	12,27	6,91
Servizi di comunicazione	10,83	10,08
Difesa del consumatore	4,58	6,61
Sanità	2,11	4,00
Energia	1,53	3,95

Assegnazione regione

Azioni

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,29	1.085,00	+0,46%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.798,10	-0,16%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,40	11,89	+1,19%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,23	420,00	-0,05%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,95	99,72	-0,86%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.909,05	-0,79%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,55	392,90	-0,68%
E Ink	TW0008069006	3,41	273,00	-0,91%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,36	50,42	+3,62%
Meituan	KYG596691041	3,18	155,10	-0,32%

Principali fondi azionari emessi da Somerset Capital Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	6,86	-3,01	2,94
Markets Fund B Income shares	246,48M	6,49	-3,39	2,85
Growth A Accumulation shares	83,14M	-1,98	-5,69	2,17
Dividend Growth A Income shares	83,14M	-2,21	-5,74	2,10

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