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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Shares (0P0000KQUK)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 246,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3KL3W60

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KQUK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P0000KQUK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,50	7,78	0,28
Azioni	92,51	92,51	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,92	13,10
Prezzo/Valore contabile	3,45	1,92
Prezzo/Vendite	2,12	1,70
Prezzo/Flusso di cassa	10,32	7,57
Rendimento dei dividendi	1,79	3,01
Crescita utili su 5 anni	15,64	13,89

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,98	23,45
Consumi Ciclici	22,51	15,24
Servizi finanziari	20,93	22,59
Servizi di comunicazione	11,57	10,08
Industriali	10,01	6,96
Difesa del consumatore	4,58	7,00
Sanità	2,42	4,05
Energia	2,00	4,26

Assegnazione regione

Azioni

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,49	1.035,00	0,00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,94	112,36	-0,93%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,33	403,40	-0,10%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,21	10,76	+0,80%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,41	81,20	-2,40%
Infosys	INE009A01021	3,37	1.864,55	-0,21%
E Ink	TW0008069006	3,34	275,00	-4,18%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,10	399,50	+1,60%
Meituan	KYG596691041	2,98	169,30	-3,48%
Yum China Holdings	US98850P1093	2,95	47,33	-0,38%

Principali fondi azionari emessi da Somerset Capital Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	8,10	-4,56	2,40
Markets Fund B Income shares	246,48M	7,87	-4,10	3,10
Growth A Accumulation shares	83,14M	1,56	-4,89	2,77
Dividend Growth A Income shares	83,14M	1,32	-4,94	2,70

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US 500	5.962,9	-22,5	-0,38%
Dow Jones	43.819,80	-138,39	-0,31%
Indice del Dollaro	106,565	+0,186	+0,17%
Euro Index	127,00	-0,07	-0,05%

UniCredit	41,800	+1,160	+2,85%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,14%
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Petrolio Brent	72,52	+0,24	+0,33%
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Oro	2.580,50	-6,00	-0,23%
Rame	4,0910	+0,0080	+0,20%
Frumento	531,40	-9,60	-1,77%
Cotone N.2	68,42	-0,48	-0,70%

BTP 10Y	3,537	-0,013	-0,37%
BTP 2Y	2,546	-0,017	-0,66%
Euro Bund	132,24	+0,66	+0,50%
BTP italiani	120,48	+0,82	+0,69%
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Telemaco Prudente	22,800	+0,190	+0,84%
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C WorldWide Nordi.	100,670	-1,260	-1,24%