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Masterfonds-vv Ertrag (0P0000FVXZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000FVXZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,750	11,990	3,240
Azioni	22,430	22,440	0,010
Obbl.	67,590	71,390	3,800
Convertibile	1,030	1,030	0,000
Preferito	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,971	16,297
Prezzo/Valore contabile	2,393	2,441
Prezzo/Vendite	1,712	1,770
Prezzo/Flusso di cassa	11,545	10,324
Rendimento dei dividendi	2,469	2,581
Crescita utili su 5 anni	11,359	11,176

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,960	20,876
Servizi finanziari	17,500	16,596
Sanità	14,740	12,767
Industriali	10,780	11,333
Consumi Ciclici	10,050	10,607
Servizi di comunicazione	6,500	6,930
Difesa del consumatore	6,450	7,386
Prodotti di base	4,560	5,313
Energia	3,640	3,626
Immobiliari	2,540	4,219
Servizi pubblici	1,290	3,424

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	12,98	117,96	0,00%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9,42	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,38	165,29	+1,28%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,16	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,98	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,97	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,86	983,600	-0,02%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,85	4,74	+0,21%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,74	144,160	+0,05%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4,49	30,73	+1,29%

Principali fondi azionari emessi da DJE Kapital AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796,2M	4,51	-5,90	10,55

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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