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Masterfonds-vv Ertrag (0P0000FVXZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000FVXZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,070	11,010	3,940
Azioni	24,010	24,020	0,010
Obbl.	67,750	72,050	4,300
Convertibile	0,890	0,890	0,000
Preferito	0,210	0,210	0,000
Altri	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,876	16,263
Prezzo/Valore contabile	2,232	2,461
Prezzo/Vendite	1,539	1,786
Prezzo/Flusso di cassa	10,702	10,376
Rendimento dei dividendi	2,504	2,574
Crescita utili su 5 anni	11,329	10,957

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,170	20,809
Servizi finanziari	17,290	16,448
Sanità	13,560	12,380
Industriali	12,140	11,745
Consumi Ciclici	10,990	11,033
Servizi di comunicazione	7,010	7,026
Difesa del consumatore	6,080	7,333
Prodotti di base	5,100	5,212
Immobiliari	3,120	4,023
Energia	3,010	3,675
Servizi pubblici	1,530	3,437

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11,86	118,87	-0,03%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9,16	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,82	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,86	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,85	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,77	976,200	-0,21%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,74	4,72	-0,17%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,62	142,670	+0,30%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4,16	31,11	-0,10%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4,06	164,58	0,00%

Principali fondi azionari emessi da DJE Kapital AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799,3M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799,3M	13,14	-2,52	11,18

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US 500	5.910,1	-8,2	-0,14%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
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Telecom Italia	0,2563	-0,0027	-1,04%
BCA MPS	6,992	-0,046	-0,65%

Petrolio Greggio	76,54	+2,62	+3,54%
Petrolio Brent	79,58	+2,66	+3,46%
Gas naturale	3,861	+0,160	+4,32%
Oro	2.709,16	+18,36	+0,68%
Rame	4,3353	+0,0258	+0,60%
Frumento	534,60	+1,60	+0,30%
Cotone N.2	68,44	-0,06	-0,09%

BTP 10Y	3,742	+0,034	+0,92%
BTP 2Y	2,632	+0,023	+0,88%
Euro Bund	131,10	-0,24	-0,18%
BTP italiani	118,14	-0,24	-0,20%
Stati Uniti 10 anni	4,699	+0,018	+0,38%
BTP 30 Y	4,381	+0,010	+0,23%
Germania 10 anni	2,5625	+0,0315	+1,24%

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