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Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ)

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08/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 230,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Matthews Asia Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000PTZJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,950	3,950	0,000
Azioni	96,050	96,050	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,715	12,397
Prezzo/Valore contabile	1,630	1,800
Prezzo/Vendite	1,608	1,597
Prezzo/Flusso di cassa	8,501	7,155
Rendimento dei dividendi	2,617	2,846
Crescita utili su 5 anni	11,451	11,414

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	33,210	21,878
Servizi finanziari	17,500	20,985
Industriali	12,130	8,152
Servizi di comunicazione	11,010	11,111
Difesa del consumatore	10,670	6,499
Immobiliari	3,250	4,939
Sanità	2,840	3,425
Tecnologia	2,780	15,271
Servizi pubblici	2,620	2,602
Prodotti di base	2,170	4,713
Energia	1,810	3,313

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,43	369,60	-1,02%
Alibaba	KYG017191142	8,97	79,60	-1,24%
Ping An	CNE1000003X6	4,81	41,00	-4,21%
Meituan	KYG596691041	4,65	140,10	-2,98%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,56	5,910	-0,67%
Aia Group	HK0000069689	2,99	52,60	-0,85%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	2,88	52,55	-2,78%
HKEx	HK0388045442	2,63	279,60	-0,85%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2,57	3,51	-1,40%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	2,55	1,2900	0,00%

Principali fondi emessi da Matthews Asia Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Matthews China Investor		740,9M	17,86	-10,38	3,99
	Matthews China Dividend Investor		230,01M	14,94	-8,78	4,47

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US 500	5.914,9	-3,4	-0,06%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	109,030	+0,026	+0,02%
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Petrolio Greggio	76,17	+2,25	+3,04%
Petrolio Brent	79,19	+2,27	+2,95%
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BTP 30 Y	4,377	+0,006	+0,14%
Germania 10 anni	2,5595	+0,0285	+1,13%

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