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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 609,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NF6D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	20,400	20,400
Obbl.	78,920	78,920
Convertibile	0,680	0,680

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,526	15,278
Prezzo/Valore contabile	2,965	2,203
Prezzo/Vendite	1,115	1,541
Prezzo/Flusso di cassa	9,228	9,579
Rendimento dei dividendi	2,314	3,006
Crescita utili su 5 anni	10,475	10,504

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,140	17,254
Sanità	13,200	12,208
Industriali	11,880	15,085
Servizi finanziari	11,210	16,944
Consumi Ciclici	10,540	10,681
Servizi di comunicazione	8,130	6,397
Difesa del consumatore	6,760	7,312
Energia	4,240	4,663
Prodotti di base	2,090	6,017
Immobiliari	0,950	2,850
Servizi pubblici	0,880	4,789

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 277

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,25	98,100	-0,28%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,00	100,150	+0,01%
Microsoft	US5949181045	1,70	424,56	+0,52%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,67	67,270	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	1,60	140.11	-0.02%
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur	IT0005596470	1,55	102,470	-0,23%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,53	101,030	-0,02%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,49	99,000	+0,01%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,49	99,990	-0,08%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,37	87,580	-0,36%

Principali fondi emessi da MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	MEAG FairReturn I		73,42M	6,83	1,08	1,09

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DAX	20.317,48	+0,73	+0,00%
Futures DAX	20.451,5	-2,5	-0,01%
US 500	5.906,2	-11,1	-0,19%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,980	+0,054	+0,05%
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Petrolio Greggio	73,44	+0,12	+0,16%
Petrolio Brent	76,35	+0,19	+0,25%
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Frumento	534,38	-1,62	-0,30%
Cotone N.2	68,12	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,693	+0,008	+0,22%
BTP 2Y	2,559	+0,017	+0,67%
Euro Bund	131,50	-0,08	-0,06%
BTP italiani	118,56	-0,03	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,669	-0,024	-0,51%
BTP 30 Y	4,370	+0,016	+0,37%
Germania 10 anni	2,5260	+0,0020	+0,08%

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