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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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20/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 703,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NF6D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,830	1,830
Azioni	23,790	23,790
Obbl.	73,320	73,320
Convertibile	0,650	0,650
Preferito	0,410	0,410

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,499	15,294
Prezzo/Valore contabile	2,924	2,168
Prezzo/Vendite	1,113	1,503
Prezzo/Flusso di cassa	10,133	9,351
Rendimento dei dividendi	2,127	3,014
Crescita utili su 5 anni	12,231	10,582

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,400	16,906
Sanità	13,590	12,447
Industriali	11,230	14,739
Consumi Ciclici	10,720	10,705
Servizi finanziari	9,290	16,886
Servizi di comunicazione	7,790	6,380
Difesa del consumatore	7,000	7,580
Energia	5,340	4,717
Prodotti di base	3,540	6,165
Immobiliari	0,610	3,040
Servizi pubblici	0,490	4,696

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 264

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,88	100,520	+0,46%
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	2,54	102,240	+0,29%
Microsoft	US5949181045	2,15	412,87	-0,43%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,14	87,830	+0,34%
NVIDIA	US67066G1040	1,99	146,67	+0,53%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	1,83	-	-
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,46	101,840	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,45	100,755	+0,17%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,43	100,510	+0,23%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	1,39	66,670	0,00%

Principali fondi emessi da MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	MEAG FairReturn I		68,88M	4,89	0,51	0,99

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DAX	19.159,35	+11,88	+0,06%
Futures DAX	19.201,0	-3,0	-0,02%
US 500	5.941,3	-7,4	-0,12%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	107,695	+0,765	+0,72%
Euro Index	125,29	-0,78	-0,62%

UniCredit	38,175	-0,640	-1,65%
Intesa Sanpaolo	3,6230	-0,0445	-1,21%
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BCA MPS	5,854	-0,140	-2,34%

Petrolio Greggio	70,14	+0,04	+0,06%
Petrolio Brent	74,33	+0,10	+0,13%
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Rame	4,0770	-0,0480	-1,16%
Frumento	545,80	-2,20	-0,40%
Cotone N.2	69,88	-0,55	-0,78%

BTP 10Y	3,510	-0,049	-1,38%
BTP 2Y	2,471	-0,103	-4,00%
Euro Bund	133,21	+0,87	+0,66%
BTP italiani	120,86	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,390	-0,044	-0,99%
BTP 30 Y	4,171	-0,036	-0,86%
Germania 10 anni	2,2435	-0,0695	-3,00%

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