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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 620,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NF6D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,150	44,400	38,250
Azioni	23,900	23,900	0,000
Obbl.	69,200	69,200	0,000
Convertibile	0,750	0,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,508	15,091
Prezzo/Valore contabile	2,346	2,127
Prezzo/Vendite	0,942	1,434
Prezzo/Flusso di cassa	6,728	9,007
Rendimento dei dividendi	2,442	3,004
Crescita utili su 5 anni	12,849	10,655

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,270	16,614
Sanità	16,150	12,667
Industriali	13,300	14,361
Consumi Ciclici	12,630	11,410
Servizi finanziari	10,850	16,744
Servizi di comunicazione	8,350	6,247
Energia	5,990	4,957
Difesa del consumatore	4,870	8,042
Prodotti di base	4,010	6,285
Immobiliari	2,190	2,744
Servizi pubblici	0,400	4,631

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 235

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,95	100,370	+0,12%
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	3,00	99,660	+0,19%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2,53	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,49	84,240	+0,08%
Microsoft	US5949181045	2,08	415,48	+0,18%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1,74	100,670	+0,32%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,67	97,890	+0,03%
UniCredit Bank Austria AG 3.125%	AT000B049945	1,29	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,27	99,256	+0,04%
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	1,27	-	-

Principali fondi emessi da MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	MEAG FairReturn I		66,9M	1,11	-0,69	0,85

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