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Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class B Units (0P0000ZJKC)

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 418,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B9503F31

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZJKC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mediolanum BB Convertible Strategy Collection S Cl (0P0000ZJKC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,620	65,830	65,210
Azioni	2,260	2,260	0,000
Obbl.	7,710	11,010	3,300
Convertibile	88,620	88,620	0,000
Preferito	0,800	0,800	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,661	15,458
Prezzo/Valore contabile	4,008	4,394
Prezzo/Vendite	0,933	1,782
Prezzo/Flusso di cassa	5,761	10,905
Rendimento dei dividendi	0,823	1,791
Crescita utili su 5 anni	3,394	12,974

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	31,420	49,528
Tecnologia	28,140	8,317
Consumi Ciclici	15,840	16,287
Sanità	10,650	9,554
Servizi di comunicazione	4,080	9,714
Servizi finanziari	3,200	3,926
Industriali	2,300	25,974
Difesa del consumatore	2,190	3,363
Energia	0,880	20,696
Prodotti di base	0,680	34,413
Immobiliari	0,610	2,193

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lazard Convertible Global PC H-USD	FR0013429446	19,60	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0935022649	19,58	176,627	-0,24%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	19,55	39,01	-0,10%
Lazard Global Cnvrt Rcvy A Acc USD H	IE00BMWVYP76	19,46	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist	LU0396332214	19,43	158,000	-0,30%
Long Gilt Future Dec24	-	2,87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mediolanum International Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global High Yield SH-B Inc	3,4B	3,73	-1,88	0,17
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A	1,57B	2,86	0,28	0,10
Collection L Hedged Class B Units	418,71M	2,82	-4,55	-0,10

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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