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Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS)

Madrid

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 997,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016GKS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,270	11,980	5,710
Obbl.	88,690	88,690	0,000
Convertibile	5,040	5,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,665	13,528
Prezzo/Valore contabile	3,198	2,394
Prezzo/Vendite	2,749	1,526
Prezzo/Flusso di cassa	19,034	7,885
Rendimento dei dividendi	0,407	4,442
Crescita utili su 5 anni	12,848	11,248

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,338	55,674
Governo	16,884	35,463
Denaro	4,402	20,685
Derivato	1,272	21,038
Cartolarizzato	0,062	8,188

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 508

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,20	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,97	99,640	+0,16%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,42	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,11	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,09	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,07	103,490	0,00%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	0,99	-	-
Bevco Lux S.a r.l. 1%	XS2348703864	0,96	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	0,92	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,28B	5,00	1,26	1,15
Mediolanum Activo S-B FI	1,28B	3,81	0,78	0,89
Mediolanum Activo L-B FI	1,28B	3,89	0,91	1,04
Mediolanum Activo S-A FI	1,28B	4,84	1,11	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,28B	5,21	1,47	-

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DAX	21.288,91	-96,71	-0,45%
Futures DAX	21.403,6	-97,4	-0,45%
US 500	5.991,1	-110,1	-1,80%
Dow Jones	44.389,30	-34,95	-0,08%
Indice del Dollaro	107,180	-0,065	-0,06%
Euro Index	126,77	-0,07	-0,06%

UniCredit	43,845	+0,090	+0,21%
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Telecom Italia	0,2580	+0,0031	+1,22%
BCA MPS	6,362	-0,130	-2,00%

Petrolio Greggio	72,96	-1,70	-2,28%
Petrolio Brent	75,99	-1,56	-2,01%
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BTP 2Y	2,588	-0,042	-1,60%
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