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Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS)

Madrid

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 964,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016GKS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,770	10,500	4,730
Obbl.	89,420	89,440	0,020
Convertibile	4,810	4,810	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,665	13,142
Prezzo/Valore contabile	3,198	2,369
Prezzo/Vendite	2,749	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	19,034	7,958
Rendimento dei dividendi	0,407	3,767
Crescita utili su 5 anni	12,848	11,051

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,117	56,514
Governo	15,311	31,379
Denaro	4,420	18,461
Derivato	1,270	18,865
Cartolarizzato	0,070	8,808

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 492

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,24	100,510	+0,13%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,21	104,410	+0,14%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1,00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,22B	4,79	1,25	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,22B	4,64	1,09	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,22B	4,75	1,23	1,13
Mediolanum Activo S-A FI	1,22B	4,65	1,10	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,22B	4,99	1,45	-

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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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