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Mediolanum Renta S-b Fi (165126014)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 968,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126014

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 165126014

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mediolanum Renta S-B FI (165126014). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,34	12,10	4,76
Obbl.	87,73	87,84	0,11
Convertibile	4,93	4,93	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,67	13,16
Prezzo/Valore contabile	3,20	2,37
Prezzo/Vendite	2,75	1,57
Prezzo/Flusso di cassa	19,03	7,97
Rendimento dei dividendi	0,41	3,77
Crescita utili su 5 anni	12,85	11,03

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	73,22	56,47
Governo	15,02	31,36
Denaro	5,59	18,42
Derivato	1,18	18,90
Cartolarizzato	0,07	8,81

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 504

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,19	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,10	100,210	-0,23%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,51	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,17	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,16	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,14	104,410	+0,22%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	0,97	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,93	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mediolanum Activo L-A FI	1,25B	4,79	1,25	1,14
Mediolanum Activo S-B FI	1,25B	4,64	1,09	0,99
Mediolanum Activo L-B FI	1,25B	4,75	1,23	1,13
Mediolanum Activo S-A FI	1,25B	4,65	1,10	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,25B	4,99	1,45	-

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Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
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Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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