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Methodical Bci Balanced Fund A (0P00015JMY)

Johannesburg

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24/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 868,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000200960

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015JMY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Megafin SCI Balanced Fund Funds B1 (0P00015JMY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,120	11,220	4,100
Azioni	66,560	66,560	0,000
Obbl.	25,680	26,420	0,740
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Altri	0,580	0,620	0,040

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,820	12,285
Prezzo/Valore contabile	2,057	1,882
Prezzo/Vendite	1,133	1,348
Prezzo/Flusso di cassa	6,039	7,074
Rendimento dei dividendi	3,037	3,594
Crescita utili su 5 anni	11,315	11,105

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,820	22,515
Consumi Ciclici	15,630	11,868
Prodotti di base	11,730	13,816
Tecnologia	10,890	8,453
Servizi di comunicazione	10,090	12,424
Difesa del consumatore	8,780	8,998
Sanità	6,150	6,832
Industriali	4,740	6,001
Energia	2,080	2,288
Immobiliari	1,990	8,613
Servizi pubblici	1,100	1,018

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PCM Global Core Fund A USD Acc	IE000GY04L97	19,38	-	-
Methodical BCI Equity B2	ZAE000273967	15,69	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	11,56	1,571	+0,38%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	10,10	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	9,57	-	-
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	5,93	18,618	-1,24%
Methodical BCI Dynamic Income B2	ZAE000295267	4,93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,93	95,67	-0,41%
Coronation Global Emerging Markets P USD	IE00B433GD87	2,35	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,16	-	-

Principali fondi azionari emessi da Methodical Investment Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Truffle MET Flexible Fund D	11,81B	12,25	8,36	9,50
Truffle MET Flexible Fund E	11,81B	12,38	8,48	9,59
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11,81B	12,12	8,23	9,38
Truffle MET Flexible Fund A	11,81B	11,93	8,05	9,03
Truffle MET Flexible Fund C	11,81B	12,12	8,23	9,37

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Cotone N.2	67,62	+0,01	+0,01%

BTP 10Y	3,632	-0,026	-0,71%
BTP 2Y	2,588	-0,042	-1,60%
Euro Bund	131,72	+0,47	+0,36%
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