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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 6,440 | 6,710 | 0,270 |
Obbl. | 93,560 | 93,660 | 0,100 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 86,344 | 78,940 |
Governo | 9,265 | 8,403 |
Denaro | 4,146 | 14,520 |
Derivato | 0,174 | 21,747 |
Numero di holding long: 262
Numero di holding short: 5
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 4,76 | - | - | |
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 4,02 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2,12 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,13 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 1,05 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1,05 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1,01 | - | - | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103% | XS2850687893 | 0,96 | - | - | |
Romania 5.125 24-Sep-2031 | XS2908644615 | 0,87 | 95,870 | -0,35% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 0,86 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc | 695,34K | 4,16 | -2,02 | 0,43 | ||
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc | 17,09M | 5,22 | -1,93 | 0,71 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 347,81K | 14,97 | 2,70 | 5,46 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 2,64M | 15,15 | 2,90 | 5,67 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 10,44M | 14,04 | 1,99 | 4,77 |
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