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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM)

Irlanda

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B762GJ90

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VNUM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,830	3,150	0,320
Obbl.	97,170	97,290	0,120

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,143	80,760
Governo	7,535	7,623
Denaro	1,549	7,387
Derivato	0,133	15,206

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 292

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,72	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	1,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,15	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,11	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,05	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,93	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,85	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,81	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,80	99,240	+0,25%
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	703,9K	0,21	-1,47	0,25
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	19,16M	4,26	-1,93	0,54
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	18,07M	4,15	-2,02	0,43
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,36M	1,06	2,78	4,10
Mellon Emerging Markets Corporate C	313,12K	1,12	3,49	4,78

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DAX	22.758,66	+276,16	+1,23%
Futures DAX	22.827,0	+280,0	+1,24%
US 500	6.119,4	+4,8	+0,08%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,685	+0,110	+0,10%
Euro Index	127,04	-0,16	-0,13%

UniCredit	47,640	+0,780	+1,66%
Intesa Sanpaolo	4,4580	+0,0605	+1,38%
Banco Bpm	8,828	+0,068	+0,78%
Stellantis NV	13,474	+0,050	+0,37%
Saipem	2,3080	+0,0190	+0,83%
Telecom Italia	0,2744	-0,0006	-0,22%
BCA MPS	6,234	+0,076	+1,23%

Petrolio Greggio	70,89	+0,18	+0,25%
Petrolio Brent	74,83	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,590	-0,135	-3,62%
Oro	2.916,30	+15,60	+0,54%
Rame	4,6040	-0,0605	-1,30%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,548	+0,030	+0,85%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
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