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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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09/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Tipo di investimento: Obbligazione

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News e Analisi
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Holding 0P000023S2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,270	41,370	37,100
Obbl.	95,720	163,900	68,180

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	93,797	70,757
Denaro	4,266	13,464
Azienda	1,835	1,470

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 138

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 2 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	12,59	-	-
Us 3 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	12,09	-	-
Australian 3 Year Bond Dec 2024 Future	-	6,31	-	-
Us 5 Year Treasury Note Dec 2024 Future	-	6,09	-	-
Canadian 2 Year Bond Dec 2024 Future	-	5,67	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,47	-	-
Canadian 10 Year Bond Dec 2024 Future	-	4,89	-	-
Us Ultra 10 Year Tsy Note Dec 2024 Future	-	3,35	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,05	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,27M	7,78	-0,46	3,06
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290,45K	8,03	-0,21	3,32
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,23M	8,43	0,19	3,74
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9,01M	8,63	0,40	3,94
Mellon Emerging Markets Corporate X	125,08M	9,33	1,11	4,67

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DAX	20.317,10	-12,84	-0,06%
Futures DAX	20.439,5	-34,5	-0,17%
US 500	5.894,0	-24,3	-0,41%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	109,000	-0,010	-0,01%
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UniCredit	40,550	-0,045	-0,12%
Intesa Sanpaolo	3,9895	+0,0215	+0,50%
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Petrolio Greggio	74,08	+0,16	+0,22%
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Frumento	533,10	+0,85	+0,16%
Cotone N.2	68,54	+0,31	+0,45%

BTP 10Y	3,706	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,564	-0,012	-0,39%
Euro Bund	131,28	-0,06	-0,05%
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BTP 30 Y	4,364	-0,008	-0,23%
Germania 10 anni	2,5310	0,0000	0,00%

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