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Bny Mellon Global Bond Fund Usd X Acc (0P000023S2)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000023S2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,650	41,510	37,860
Obbl.	96,360	158,380	62,020

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	93,839	64,430
Denaro	3,634	28,223
Azienda	2,405	25,374

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 128

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	26,26	-	-
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	7,91	-	-
Australian 3 Year Bond Future Mar 2024	-	5,45	-	-
Canadian 10 Year Bond Future Jun 2024	-	3,92	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,85	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,74	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,30	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,04	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,62	113,640	+0,05%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	2,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,28M	8,28	-1,27	3,05
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290,95K	8,49	-1,02	3,30
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,25M	8,82	-0,63	3,72
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9,24M	8,98	-0,42	3,93
Mellon Emerging Markets Corporate X	126,34M	9,57	0,28	4,65

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DAX	19.304,88	-100,32	-0,52%
Futures DAX	19.381,5	-79,5	-0,41%
US 500	6.023,4	+36,0	+0,60%
Dow Jones	44.880,25	+143,68	+0,32%
Indice del Dollaro	106,947	+0,177	+0,17%
Euro Index	125,88	-0,26	-0,20%

UniCredit	35,870	-0,405	-1,12%
Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,73%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,08%
Stellantis NV	12,200	-0,614	-4,79%
Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2323	-0,0042	-1,78%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,62%

Petrolio Greggio	68,66	-0,28	-0,41%
Petrolio Brent	72,19	-0,29	-0,40%
Gas naturale	3,481	+0,038	+1,10%
Oro	2.656,91	+14,31	+0,54%
Rame	4,1290	-0,0300	-0,72%
Frumento	557,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,454	-0,005	-0,14%
BTP 2Y	2,474	-0,021	-0,84%
Euro Bund	133,91	+0,23	+0,17%
BTP italiani	121,30	+0,01	+0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,303	+0,040	+0,94%
BTP 30 Y	4,125	+0,001	+0,02%
Germania 10 anni	2,1830	-0,0160	-0,73%

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