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Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1)

Toronto

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07/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 402,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: National Bank Investments Inc

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000077N1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,290	3,330	0,040
Azioni	48,830	48,830	0,000
Obbl.	46,510	48,260	1,750
Convertibile	0,690	0,690	0,000
Preferito	0,600	0,600	0,000
Altri	0,080	0,240	0,160

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,989	17,360
Prezzo/Valore contabile	2,374	2,371
Prezzo/Vendite	1,663	1,880
Prezzo/Flusso di cassa	10,399	10,432
Rendimento dei dividendi	2,244	2,396
Crescita utili su 5 anni	9,692	10,676

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,950	24,657
Industriali	17,290	13,988
Tecnologia	13,240	14,143
Consumi Ciclici	11,350	8,639
Energia	7,400	9,977
Difesa del consumatore	6,520	6,851
Sanità	5,630	4,771
Servizi pubblici	3,710	3,121
Prodotti di base	3,700	6,929
Servizi di comunicazione	3,640	5,182
Immobiliari	2,570	2,612

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Canadian Bond Class A	-	20,01	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	19,94	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity Class I	-	11,35	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	11,16	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	7,41	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	6,85	-	-
Capital Group Global Equity	-	6,77	-	-
AGF American Growth B	-	6,47	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	5,03	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5,01	-	-

Principali fondi emessi da National Bank Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NBI Balanced Portfolio Investors	5,61B	9,62	3,11	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3,46B	7,95	2,07	-
Meritage Growth Investment Portfoli	276,66M	11,39	3,82	6,38
Meritage Balanced Income Portfolio	182,53M	10,01	3,43	5,19
Meritage Growth Income Portfolio	87,59M	10,31	3,48	4,97

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BTP 2Y	2,691	-0,039	-1,43%
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BTP italiani	119,54	+0,56	+0,47%
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BTP 30 Y	4,301	-0,020	-0,46%
Germania 10 anni	2,3480	-0,0180	-0,76%

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