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Meritage Growth Income Portfolio F (0P000077N5)

Toronto

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03/12 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 88,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: National Bank Investments Inc

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000077N5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Meritage Growth Income Portfolio F (0P000077N5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,240	5,020	1,780
Azioni	63,450	63,450	0,000
Obbl.	32,570	33,730	1,160
Convertibile	0,530	0,530	0,000
Preferito	0,450	0,450	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,370	16,549
Prezzo/Valore contabile	2,241	2,362
Prezzo/Vendite	1,698	1,816
Prezzo/Flusso di cassa	9,459	10,572
Rendimento dei dividendi	2,969	2,504
Crescita utili su 5 anni	8,424	9,636

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,280	29,545
Industriali	14,420	14,394
Energia	10,360	8,234
Tecnologia	8,890	10,923
Consumi Ciclici	7,580	9,656
Sanità	6,480	6,646
Difesa del consumatore	6,090	7,184
Servizi di comunicazione	4,710	5,383
Prodotti di base	4,160	5,028
Servizi pubblici	4,040	3,851
Immobiliari	1,990	2,481

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RBC Canadian Dividend Fund A	-	20,11	-	-
BMO Dividend Series I	-	14,06	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	13,90	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	13,89	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	13,87	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5,86	-	-
Capital Group Global Equity	-	5,86	-	-
AGF American Growth B	-	5,61	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	3,59	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	3,49	-	-

Principali fondi emessi da National Bank Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NBI Balanced Portfolio Investors	5,7B	9,62	3,11	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3,52B	7,95	2,07	-
Meritage Balanced Investment Portfo	405,23M	9,90	2,89	5,35
Meritage Growth Investment Portfoli	279,45M	11,39	3,82	6,38
Meritage Balanced Income Portfolio	182,85M	10,01	3,43	5,19

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Cotone N.2	71,26	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,212	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,335	-0,014	-0,43%
Euro Bund	136,91	+0,10	+0,07%
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