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Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9)

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26/11 - Chiuso. Valuta in CAD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 122,87M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Canada
Emittente:  National Bank Investments Inc
Tipo di investimento:  Obbligazione
Meritage Moderate Investment Portfolio F 14,760 +0,020 +0,14%

Holding 0P000077N9

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,000 3,120 0,120
Azioni 26,500 26,500 0,000
Obbl. 55,540 57,690 2,150
Convertibile 0,800 0,800 0,000
Preferito 0,790 0,790 0,000
Altri 13,380 13,720 0,340

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,753 15,748
Prezzo/Valore contabile 2,566 2,237
Prezzo/Vendite 1,811 1,753
Prezzo/Flusso di cassa 10,914 9,539
Rendimento dei dividendi 2,053 2,737
Crescita utili su 5 anni 9,943 9,886

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 22,360 22,725
Industriali 18,140 12,570
Tecnologia 15,900 13,315
Consumi Ciclici 10,020 8,372
Sanità 7,560 6,665
Energia 7,360 10,435
Difesa del consumatore 5,580 6,570
Servizi pubblici 4,010 5,001
Servizi di comunicazione 3,280 5,308
Prodotti di base 3,200 6,089
Immobiliari 2,590 3,036

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
CI Canadian Bond Class A - 26,79 - -
TD Canadian Core Plus Bond - F - 26,75 - -
Beutel Goodman Canadian Equity - 7,46 - -
Leith Wheeler Canadian Equity Series A - 7,39 - -
RP Strategic Income Plus Class F - 6,05 - -
Manulife Strategic Income A SG9999007272 6,03 - -
EdgePoint Global Portfolio Series F - 5,00 - -
AGF American Growth B - 4,97 - -
Capital Group Global Equity - 4,96 - -
Manulife Cdn Investment Class F - 4,96 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da National Bank Investments Inc

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NBI Conservative Portfolio Investor 3,09B 6,32 1,01 -
  NBI Corporate Bond Fund F 1,19B 5,27 1,16 2,46
  NBI Secure Portfolio Investors 656,71M 5,27 0,37 -
  Meritage Moderate Invest Portfo 122,87M 7,14 1,10 3,44
  NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E 123,71M 6,81 2,41 3,69
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