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Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9)

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04/11 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 123,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: National Bank Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000077N9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,180	3,220	0,040
Azioni	27,170	27,170	0,000
Obbl.	54,550	56,740	2,190
Convertibile	0,700	0,700	0,000
Preferito	0,760	0,760	0,000
Altri	13,650	13,930	0,280

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,928	15,814
Prezzo/Valore contabile	2,602	2,224
Prezzo/Vendite	1,863	1,737
Prezzo/Flusso di cassa	11,199	9,515
Rendimento dei dividendi	2,025	2,754
Crescita utili su 5 anni	10,428	10,133

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,150	22,632
Industriali	17,880	12,660
Tecnologia	15,880	13,270
Consumi Ciclici	10,240	8,391
Sanità	7,580	6,678
Energia	7,450	10,585
Difesa del consumatore	5,820	6,522
Servizi pubblici	3,780	4,973
Prodotti di base	3,280	6,093
Servizi di comunicazione	3,260	5,300
Immobiliari	2,690	2,984

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CI Canadian Bond Class A	-	26,17	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26,17	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	7,71	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity	-	7,69	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	6,02	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6,01	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	5,14	-	-
AGF American Growth B	-	5,10	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5,05	-	-
Capital Group Global Equity	-	4,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da National Bank Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NBI Conservative Portfolio Investor	3,05B	7,25	1,54	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,18B	5,93	1,07	2,57
NBI Secure Portfolio Investors	653,9M	6,25	0,81	-
Meritage Moderate Invest Portfo	123,7M	7,75	1,63	3,53
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	122,91M	7,06	2,51	3,72

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.397,0	+2,9	+0,01%
US 500	5.798,0	+15,2	+0,26%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
Euro Index	129,22	-0,33	-0,26%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,72%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
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Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	71,98	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
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Rame	4,4465	-0,0160	-0,36%
Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	0,00	0,00%
BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,307	+0,015	+0,35%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Meritage Moderate.	14,530	+0,030	+0,21%
TARPON PARTNERS F.	230.090	-5.777	-2,45%
Claresco Allocati.	206,080	-0,180	-0,09%
amandea – ALTRUID.	128,870	-0,730	-0,56%
Aviva CU CRT FIP .	7,120	-0,040	-0,56%
Mercer Diversifie.	1.280,430	-3,630	-0,28%