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Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9)

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27/12 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 123,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: National Bank Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000077N9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,330	3,410	0,080
Azioni	26,720	26,720	0,000
Obbl.	55,540	56,150	0,610
Convertibile	0,810	0,810	0,000
Preferito	0,770	0,770	0,000
Altri	12,830	13,570	0,740

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,609	15,866
Prezzo/Valore contabile	2,650	2,254
Prezzo/Vendite	1,818	1,756
Prezzo/Flusso di cassa	11,320	9,585
Rendimento dei dividendi	1,982	2,709
Crescita utili su 5 anni	9,985	9,814

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,090	22,855
Industriali	18,080	12,508
Tecnologia	16,400	13,311
Consumi Ciclici	9,330	8,320
Sanità	7,720	6,570
Energia	6,980	10,472
Difesa del consumatore	4,880	6,532
Servizi pubblici	3,950	5,054
Prodotti di base	3,640	6,100
Servizi di comunicazione	3,250	5,300
Immobiliari	2,680	3,064

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26,69	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	26,65	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	7,51	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity	-	7,49	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	5,98	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	5,97	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	5,02	-	-
Capital Group Global Equity	-	4,99	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	4,98	-	-
AGF American Growth B	-	4,97	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da National Bank Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NBI Conservative Portfolio Investor	3,12B	8,66	1,78	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,21B	7,02	1,62	2,52
NBI Secure Portfolio Investors	659,38M	7,24	1,00	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	124,99M	9,27	3,20	3,79
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	124,99M	9,27	3,20	3,79

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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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