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Meriter Cartera De Valores Sicav S.a. (0P0000XD4J)

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5,982 -0,000 -0,00%

19/07 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0162353009

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XD4J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MERITER CARTERA DE VALORES SICAV SA (0P0000XD4J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,640	34,970	15,330
Azioni	45,650	45,650	0,000
Obbl.	29,530	30,150	0,620
Convertibile	0,910	0,910	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	4,210	4,210	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,378	15,231
Prezzo/Valore contabile	2,001	2,116
Prezzo/Vendite	1,544	1,573
Prezzo/Flusso di cassa	9,612	8,863
Rendimento dei dividendi	2,277	2,579
Crescita utili su 5 anni	12,133	12,318

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,680	16,656
Tecnologia	16,130	17,866
Industriali	14,020	12,457
Sanità	13,970	11,131
Consumi Ciclici	9,950	12,760
Difesa del consumatore	7,730	6,795
Prodotti di base	5,500	6,306
Energia	5,050	5,339
Servizi di comunicazione	4,800	7,951
Servizi pubblici	2,560	3,859
Immobiliari	1,620	2,742

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond F	LU0512128199	6,94	105,180	-0,08%
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	6,18	673,840	-0,44%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,76	126,82	-0,42%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	4,56	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	3,57	218,77	-0,65%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,25	51,17	-0,47%
BGF Emerging Markets I2	LU1559747883	3,09	-	-
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR	LU0703052240	3,07	477,740	-0,28%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,92	139,210	+0,01%
AB Select US Equity S1 EUR Acc	LU1764069099	2,63	-	-

Principali fondi azionari emessi da Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	166,56M	13,58	8,82	9,70
RFMI Multigestion FI	119,86M	7,85	3,71	1,68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,05M	5,97	0,64	1,07
Global Value Selections FI	66,6M	4,87	3,04	2,60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,26M	5,90	0,81	2,04

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US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
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Indice del Dollaro	106,680	+0,040	+0,04%
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Petrolio Brent	74,49	+1,08	+1,47%
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Rame	4,1970	-0,0480	-1,18%
Frumento	551,88	-0,37	-0,07%
Cotone N.2	69,27	-0,82	-1,17%

BTP 10Y	3,386	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,405	-0,011	-0,41%
Euro Bund	134,64	-0,71	-0,52%
BTP italiani	121,33	-0,71	-0,58%
Stati Uniti 10 anni	4,401	+0,073	+1,69%
BTP 30 Y	4,054	-0,005	-0,25%
Germania 10 anni	2,2470	0,0000	0,00%

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