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Metavalor Dividendo Fi (0P00016DS0)

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04/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016DS0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	100,000	100,000	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,016	15,217
Prezzo/Valore contabile	2,262	2,643
Prezzo/Vendite	1,687	1,819
Prezzo/Flusso di cassa	11,184	10,349
Rendimento dei dividendi	4,016	3,456
Crescita utili su 5 anni	9,363	8,592

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,830	19,177
Tecnologia	15,730	14,987
Sanità	14,990	12,586
Industriali	13,150	12,224
Servizi pubblici	10,450	5,144
Prodotti di base	7,010	3,809
Difesa del consumatore	4,280	11,786
Consumi Ciclici	3,970	8,914
Energia	2,590	5,724

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schneider Electric	FR0000121972	7,17	232,40	-2,68%
Air Liquide	FR0000120073	7,01	167,64	-0,38%
Iberdrola	ES0144580Y14	6,19	13,775	+0,62%
IBM	US4592001014	5,97	263,63	-0,31%
Axa	FR0000120628	5,67	36,95	-0,30%
Corning	US2193501051	5,03	53.35	+2.52%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,73	395.87	+1.09%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,57	469.81	+0.50%
Novartis	CH0012005267	4,36	98,58	+3,13%
Thales	FR0000121329	4,33	159,25	-0,41%

Principali fondi azionari emessi da Metagestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Metavalor Global FI	59,93M	8,65	-1,90	0,80
Metavalor FI	17,45M	0,47	3,55	4,54
ES0162368015	3,84M	6,50	-1,64	6,30

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BTP 2Y	2,349	-0,006	-0,25%
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