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Migros Bank (lux) Fonds - Interbond A (0P00000C5T)

Lussemburgo

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07/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0261663578

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000C5T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A (0P00000C5T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,920	3,710	0,790
Obbl.	97,080	97,080	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	92,428	71,614
Azienda	4,652	25,023
Denaro	2,920	25,061

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd I	CH0023406827	7,63	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	6,31	115,43	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4,54	96,74	-0,02%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	3,89	101,080	-0,49%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3,85	96,58	-0,04%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,71	110,04	0,00%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificCcy Bd I	CH0023406843	3,34	-	-
Danimarca 30 anni	DK0009922320	3,14	2,552	+1,31%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2,68	98,24	0,00%
ABB Finance BV .75 16-May-2024	XS1613121422	2,65	99,743	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Migros Bank AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Multi Manager Access II European Mc	3,58B	0,23	-3,33	0,13
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	297,62M	-1,70	-4,06	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	297,62M	-1,71	-4,08	-
Migros Bank lux Fonds InterBond B	31,24M	-0,27	-9,50	-2,69

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Germania 10 anni	2,4905	+0,0305	+1,24%

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