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Migros Bank (lux) Fonds - Interbond B (0P00000C5V)

Lussemburgo

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0261663651

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000C5V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B (0P00000C5V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,150	1,310	0,160
Obbl.	98,850	98,850	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,446	66,464
Azienda	1,647	25,468
Denaro	0,907	26,829

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust	CH0023406827	8,90	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	7,43	115,98	-0,33%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5,36	98,77	-0,04%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	4,89	104.790	-0.35%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	4,37	107,55	-0,30%
Danimarca 30 anni	DK0009922320	3,76	2,194	-0,50%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust	CH0023406843	3,07	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3,05	99,08	-0,06%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2,88	117,63	+0,61%
Gran Bretagna 25 anni	GB0032452392	2,67	5,163	+2,56%

Principali fondi obbligazionari emessi da Migros Bank AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Multi Manager Access II European Mc	4,08B	3,18	-2,21	0,24
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	349,71M	0,16	-4,57	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	349,71M	0,16	-4,59	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	28,42M	0,87	-8,72	-3,18

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US 500	5.927,8	-3,1	-0,05%
Dow Jones	42.583,22	-257,04	-0,60%
Indice del Dollaro	107,970	+0,619	+0,58%
Euro Index	126,08	-0,11	-0,09%

UniCredit	37,675	+0,025	+0,07%
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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2422	+0,0004	+0,17%
BCA MPS	6,544	-0,032	-0,49%

Petrolio Greggio	68,86	-0,60	-0,86%
Petrolio Brent	71,88	-0,68	-0,94%
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Cotone N.2	69,19	+1,13	+1,66%

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BTP italiani	120,14	-0,47	-0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,567	+0,043	+0,95%
BTP 30 Y	4,164	+0,028	+0,68%
Germania 10 anni	2,3245	+0,0385	+1,68%

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	Migros Bank (Lux).	114,420	-0,100	-0,09%