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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

New Zealand

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19/12 - Chiuso. Valuta in NZD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Milford Funds Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000OMN1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,510	12,760	1,250
Azioni	55,280	55,610	0,330
Obbl.	30,690	31,020	0,330
Convertibile	1,430	1,430	0,000
Preferito	0,550	0,550	0,000
Altri	0,530	0,690	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,890	18,333
Prezzo/Valore contabile	2,070	2,104
Prezzo/Vendite	1,559	2,213
Prezzo/Flusso di cassa	7,913	10,904
Rendimento dei dividendi	3,243	2,750
Crescita utili su 5 anni	10,984	10,669

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	14,150	16,430
Sanità	11,100	14,178
Industriali	10,140	12,284
Servizi finanziari	10,000	11,976
Servizi pubblici	9,600	7,441
Immobiliari	9,560	8,881
Servizi di comunicazione	8,130	7,199
Prodotti di base	7,040	5,457
Consumi Ciclici	7,020	8,060
Energia	6,910	2,830
Difesa del consumatore	6,350	5,262

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 757

Numero di holding short: 95

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,76	8,32	+2,59%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,44	75,17	+0,62%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,41	35.450,00	+1,00%
CRH	IE0001827041	1,34	7.472,0	+0,03%
Microsoft	US5949181045	1,33	436,60	-0,10%
HCA	US40412C1018	1,21	303.62	+2.05%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,17	3,980	+0,25%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,17	11,35	+3,56%
Elevance Health	US0367521038	1,15	365,96	-0,14%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,08	2,59	+0,39%

Principali fondi azionari emessi da Milford Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Milford Diversified Income	2,82B	9,51	4,78	7,25
Milford Balanced	1,99B	11,47	5,50	8,31
Milford Dynamic Fund	759,48M	15,82	6,01	12,07

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

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Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Gas naturale	2,939	+0,164	+4,46%
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Rame	4,1010	+0,0240	+0,49%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,529	+0,005	+0,22%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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