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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

New Zealand

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30/01 - Chiuso. Valuta in NZD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Milford Funds Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000OMN1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,960	14,120	1,160
Azioni	53,230	53,500	0,270
Obbl.	31,340	31,520	0,180
Convertibile	1,380	1,380	0,000
Preferito	0,540	0,540	0,000
Altri	0,540	0,770	0,230

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,874	18,473
Prezzo/Valore contabile	2,111	2,141
Prezzo/Vendite	1,615	2,235
Prezzo/Flusso di cassa	8,250	10,830
Rendimento dei dividendi	3,220	2,728
Crescita utili su 5 anni	11,128	10,457

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	13,910	16,824
Industriali	10,580	12,824
Immobiliari	10,240	8,324
Sanità	10,160	13,958
Servizi pubblici	9,790	7,237
Servizi finanziari	9,720	12,193
Servizi di comunicazione	8,450	7,129
Consumi Ciclici	7,690	8,221
Prodotti di base	7,300	5,253
Energia	6,250	2,921
Difesa del consumatore	5,910	5,117

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 752

Numero di holding short: 86

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,74	8,40	+1,82%
CRH	IE0001827041	1,27	8.048,0	+0,83%
Microsoft	US5949181045	1,26	415,06	+0,02%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,25	10,26	+3,12%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,21	78,55	-0,97%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,19	38.825,00	-1,15%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,10	3.950	-1.00%
Amazon.com	US0231351067	1,01	237.68	+1.30%
Elevance Health	US0367521038	0,99	395,70	-0,91%
Fiserv	US3377381088	0,84	216,04	+0,06%

Principali fondi azionari emessi da Milford Funds Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Milford Diversified Income	2,85B	9,36	3,89	7,08
Milford Balanced	2,07B	10,78	4,32	8,14
Milford Dynamic Fund	794,06M	11,68	4,09	11,58

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
Futures DAX	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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