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Mlcprof Solutions-mif Capital Stable (LP68054939)

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02/05 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: National/MLC Group

ISIN: AU60NFS03286

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68054939

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MLCProf Solutions-MIF Capital Stable (LP68054939). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,880	5,900	2,020
Azioni	15,660	15,660	0,000
Obbl.	38,620	45,140	6,520
Convertibile	0,070	0,070	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	41,750	41,770	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,995	15,412
Prezzo/Valore contabile	1,986	1,985
Prezzo/Vendite	2,107	1,655
Prezzo/Flusso di cassa	7,813	8,341
Rendimento dei dividendi	4,577	3,593
Crescita utili su 5 anni	5,786	9,364

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,360	18,568
Immobiliari	19,380	9,655
Prodotti di base	16,820	10,780
Sanità	10,180	9,998
Industriali	6,650	8,936
Consumi Ciclici	5,830	9,166
Energia	4,470	6,652
Servizi di comunicazione	3,780	6,491
Tecnologia	3,620	11,636
Difesa del consumatore	3,440	5,135
Servizi pubblici	0,460	3,473

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4,035

Numero di holding short: 185

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	10,89	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	9,98	-	-
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	5,10	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	3,14	-	-
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	3,13	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	1,91	-	-
Onepath Wholesale Unlisted Infrastructure Trust	-	1,90	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	1,13	1,202	-0,16%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,03	45,150	+1,14%
New South Wales Treasury Corporation	AU3TI0000569	1,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da National/MLC Group

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,35B	4,43	6,56	8,84
AU60ANT00026	607,63M	7,09	2,94	9,18
MLC MKey Super Australian Share Fun	538,9M	2,35	6,76	8,18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	444,1M	4,32	6,23	8,54
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	365,38M	2,25	6,43	7,89

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Futures DAX	18.852,5	+92,5	+0,49%
US 500	5.317,1	+12,4	+0,23%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
Indice del Dollaro	104,515	-0,123	-0,12%
Euro Index	129,01	+0,01	+0,01%

UniCredit	36,440	+0,230	+0,64%
Intesa Sanpaolo	3,5640	+0,0130	+0,37%
Banco Bpm	6,482	+0,002	+0,03%
Stellantis NV	20,855	+0,305	+1,48%
Saipem	2,3820	+0,0820	+3,57%
Telecom Italia	0,2519	+0,0056	+2,27%
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Petrolio Greggio	78,68	+0,96	+1,24%
Petrolio Brent	82,82	+0,98	+1,20%
Gas naturale	2,815	+0,042	+1,51%
Oro	2.355,45	+20,95	+0,90%
Rame	4,8295	+0,0760	+1,60%
Frumento	703,50	+5,50	+0,79%
Cotone N.2	80,46	-1,26	-1,54%

BTP 10Y	3,831	-0,056	-1,44%
BTP 2Y	3,553	-0,086	-2,36%
Euro Bund	130,34	+0,24	+0,18%
BTP italiani	117,75	+0,48	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,459	-0,014	-0,31%
BTP 30 Y	4,341	-0,017	-0,39%
Germania 10 anni	2,5485	+0,0025	+0,10%

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KP Retirement Pat.	8,15	0,00	-0,04%
0Q2	57,0000	+0,5000	+0,88%
0V0E	0,00	0,00	0,00%
OCLG	0,00020	+0,00000	+0,00%