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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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07/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 508,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: MassMutual

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003BMW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C (0P00003BMW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,930	2,000	1,070
Azioni	60,630	60,630	0,000
Obbl.	38,430	38,430	0,000
Convertibile	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,842	18,565
Prezzo/Valore contabile	3,910	3,149
Prezzo/Vendite	2,561	2,185
Prezzo/Flusso di cassa	14,738	12,221
Rendimento dei dividendi	1,425	1,992
Crescita utili su 5 anni	11,829	11,560

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,080	23,566
Servizi finanziari	12,870	15,032
Sanità	11,610	13,310
Consumi Ciclici	10,590	9,788
Industriali	8,790	10,420
Servizi di comunicazione	8,210	7,276
Difesa del consumatore	5,610	6,289
Energia	3,450	5,248
Immobiliari	2,910	4,388
Servizi pubblici	2,590	3,198
Prodotti di base	2,290	3,449

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market	US4642871507	30,28	131,09	+0,73%
ishares S&P 500	US4642872000	27,49	598,51	+0,78%
iShares Core Total USD Bond Market ETF	-	15,72	-	-
iShares Core US Aggregate Bond	US4642872265	15,72	98,33	+0,76%
iShares Intermediate Credit Bond	US4642886380	3,82	52,33	+0,89%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	3,81	79,67	+0,43%
iShares S&P Midcap 400	US4642875078	2,05	65,61	-0,15%
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	0,92	123,53	-0,70%

Principali fondi azionari emessi da MassMutual

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3,88B	9,04	-0,62	10,36
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	1,91B	26,08	7,60	14,93
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	866,61M	9,00	-0,71	10,24
MM S&P 500 Index I	633,28M	20,76	8,94	12,87
MML American Funds Core Allocation	609,07M	13,42	5,51	7,18

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Futures DAX	19.315,0	-133,0	-0,68%
US 500	5.969,6	-3,5	-0,06%
Dow Jones	43.729,34	-0,59	0,00%
Indice del Dollaro	104,455	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,91	-0,33	-0,25%

UniCredit	40,105	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,8435	-0,0115	-0,30%
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Stellantis NV	12,588	-0,432	-3,32%
Saipem	2,3350	+0,0600	+2,64%
Telecom Italia	0,2242	-0,0013	-0,58%
BCA MPS	5,258	+0,050	+0,96%

Petrolio Greggio	71,31	-1,05	-1,45%
Petrolio Brent	74,75	-0,88	-1,16%
Gas naturale	2,707	+0,014	+0,52%
Oro	2.694,05	-11,75	-0,43%
Rame	4,3187	-0,1128	-2,55%
Frumento	569,90	-1,10	-0,19%
Cotone N.2	70,20	-0,85	-1,20%

BTP 10Y	3,691	-0,053	-1,42%
BTP 2Y	2,698	-0,050	-1,82%
Euro Bund	131,69	+0,21	+0,16%
BTP italiani	119,17	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,315	-0,027	-0,62%
BTP 30 Y	4,354	-0,063	-1,43%
Germania 10 anni	2,4010	-0,0400	-1,64%

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