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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 504,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: MassMutual

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003BMW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C (0P00003BMW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,500	1,400	0,900
Azioni	60,120	60,120	0,000
Obbl.	39,360	39,360	0,000
Convertibile	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,168	18,704
Prezzo/Valore contabile	3,882	3,240
Prezzo/Vendite	2,573	2,247
Prezzo/Flusso di cassa	14,808	12,613
Rendimento dei dividendi	1,437	1,948
Crescita utili su 5 anni	9,968	11,011

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,940	24,181
Servizi finanziari	13,530	15,500
Consumi Ciclici	11,570	10,140
Sanità	10,190	12,699
Servizi di comunicazione	8,680	7,495
Industriali	8,440	10,246
Difesa del consumatore	5,310	6,054
Energia	3,300	4,911
Immobiliari	2,640	4,350
Servizi pubblici	2,440	3,243
Prodotti di base	1,960	3,219

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market	US4642871507	29,99	134,00	+0,03%
ishares S&P 500	US4642872000	27,30	612,68	+0,00%
iShares Core Total USD Bond Market ETF	-	15,94	-	-
iShares Core US Aggregate Bond	US4642872265	15,94	97,70	+0,37%
iShares Intermediate Credit Bond	US4642886380	3,84	51,99	+0,37%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	3,84	79,76	+0,11%
iShares S&P Midcap 400	US4642875078	2,06	63,90	-0,06%
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	0,91	117,09	-0,08%

Principali fondi azionari emessi da MassMutual

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3,53B	4,45	5,89	10,82
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	1,37B	3,31	15,10	16,07
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	814,01M	4,46	5,78	10,71
MM S&P 500 Index I	655,7M	2,76	11,72	13,63
MML American Funds Core Allocation	591,66M	2,76	5,73	7,11

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DAX	22.685,50	+203,00	+0,90%
Futures DAX	22.754,0	+207,0	+0,92%
US 500	6.123,8	+9,3	+0,15%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,700	+0,125	+0,12%
Euro Index	127,12	-0,08	-0,06%

UniCredit	48,060	+1,200	+2,56%
Intesa Sanpaolo	4,4730	+0,0755	+1,72%
Banco Bpm	8,850	+0,090	+1,03%
Stellantis NV	13,410	-0,014	-0,10%
Saipem	2,3070	+0,0180	+0,79%
Telecom Italia	0,2740	-0,0010	-0,36%
BCA MPS	6,264	+0,106	+1,72%

Petrolio Greggio	71,08	+0,37	+0,52%
Petrolio Brent	75,06	+0,32	+0,43%
Gas naturale	3,638	-0,087	-2,34%
Oro	2.909,50	+8,80	+0,30%
Rame	4,6205	-0,0440	-0,94%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,564	+0,046	+1,31%
BTP 2Y	2,437	-0,001	-0,04%
Euro Bund	132,09	-0,76	-0,57%
BTP italiani	119,75	-0,42	-0,35%
Stati Uniti 10 anni	4,500	+0,027	+0,60%
BTP 30 Y	4,249	+0,054	+1,29%
Germania 10 anni	2,4915	+0,0675	+2,78%

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