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Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J)

Johannesburg

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16,184 +0,010 +0,06%

14/02 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Momentum Collective Investments

ISIN: ZAE000228144

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018T5J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,960	16,090	0,130
Azioni	1,420	1,420	0,000
Obbl.	79,920	80,840	0,920
Preferito	0,660	0,660	0,000
Altri	2,040	2,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,756	14,447
Prezzo/Valore contabile	0,698	1,320
Prezzo/Vendite	2,769	3,257
Prezzo/Flusso di cassa	9,689	11,587
Rendimento dei dividendi	8,017	7,388
Crescita utili su 5 anni	7,509	9,203

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	84,029

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 360

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	9,42	-	-
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	4,33	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,61	95,59	-0,21%
Rn2030 8.75200% 170930	-	2,30	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	1,96	1,014	0,03%
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1,78	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1,74	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1,50	-	-
NEDBANK GROUP LTD 02/07/30 7.542%	ZAG000169145	1,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Momentum Collective Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Momentum Money Market Fund A	15,35B	0,67	7,44	6,80
Momentum Money Market Fund B5	15,35B	9,16	7,95	7,38
Momentum Money Market Fund B6	15,35B	9,04	7,82	7,27
Momentum Money Market Fund B3	15,35B	8,79	7,58	7,03
Momentum Money Market Fund B7	15,35B	8,66	7,45	6,91

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Futures DAX	22.855,6	+308,6	+1,37%
US 500	6.127,1	+12,6	+0,21%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,670	+0,095	+0,09%
Euro Index	127,01	-0,19	-0,15%

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Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,63%
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Petrolio Greggio	71,08	+0,37	+0,52%
Petrolio Brent	75,05	+0,31	+0,41%
Gas naturale	3,569	-0,156	-4,19%
Oro	2.910,25	+9,55	+0,33%
Rame	4,6035	-0,0610	-1,31%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
BTP italiani	119,86	-0,31	-0,26%
Stati Uniti 10 anni	4,493	+0,020	+0,45%
BTP 30 Y	4,233	-0,007	-0,17%
Germania 10 anni	2,4860	+0,0020	+0,08%

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