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Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund A Usd (0P0000XU78)

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12/11 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,81B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Tipo di investimento:  Obbligazione
Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Bac 33,650 +0,050 +0,15%

Holding 0P0000XU78

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Bac (0P0000XU78). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 11,630 11,710 0,080
Obbl. 129,650 129,650 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 7,388 21,219
Prezzo/Valore contabile 0,995 1,901
Prezzo/Vendite 2,439 2,404
Prezzo/Flusso di cassa - 234,274
Rendimento dei dividendi 10,074 8,047
Crescita utili su 5 anni 8,547 14,075

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Cartolarizzato 92,492 21,774
Governo 34,797 42,888
Denaro 7,023 23,916
Azienda 1,557 56,858

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 966

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Us 5yr Note Dec24 - 20,44 - -
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv LU0875337270 6,86 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 4,65 - -
Us 2yr Note Dec24 - 4,28 - -
Government National Mortgage Association 5% - 1,91 - -
Umbs:tba 5.000 13oct2052 Fwd 13oct2022 - 1,91 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 1,77 - -
United States Treasury Bills 0% - 1,72 - -
Government National Mortgage Association 6% - 1,58 - -
Umbs:tba 4.500 13oct2052 Fwd 13oct2022 - 1,19 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da MSIM Fund Management (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  MS Global Fixed Income Opportunit A 4,42B 3,86 1,03 2,45
  Morgan Stanley Investment Funds 4,42B 3,85 1,02 2,45
  LU0712123867 4,42B 2,97 -0,26 -
  LU2295320142 4,42B 5,87 3,32 -
  LU0073236118 2,53B 1,76 -0,49 -1,08
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