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MTF TR Index CPI-Linked A (0P00018G9P)

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04/12 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 380,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051233448

S/N: 5123344

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018G9P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MTF Index Linked A (0P00018G9P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,120	100,120	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	100,121	97,349
Denaro	0,055	1,003

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2,02	112,76	+0,01%
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	2,01	145,27	+0,04%
Mega Or B9	IL0011651416	2,01	110,82	0,00%
Generation C B3	IL0011845554	2,01	105,25	+0,09%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2,01	111,12	+0,12%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,00	118,65	+0,04%
Keystone B1	IL0011821878	2,00	107,70	+0,07%
Direct Finan B5	IL0011828311	2,00	109,48	+0,05%
Nofar Enrg B1	IL0011793408	2,00	112,93	-0,10%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,25B	3,82	4,32	1,43
IL0051343098	5,79B	3,82	4,30	-
IL0051380942	5,42B	3,74	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	1,01B	4,75	5,29	2,32
IL0051277098	677,99M	5,32	5,37	-

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