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Mtf Tr Index Cpi-linked A (0P00018G9P)
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18/09 - Chiuso. Valuta in ILS
- Rating di Morningstar:
- Asset totali: 376,99M
Tipologia:
Fondo
Mercato:
Israele
Emittente:
Migdal Mutual Funds Ltd
ISIN:
IL0051233448
S/N:
5123344
Tipo di investimento:
Obbligazione
MTF Index Linked A
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Holding 0P00018G9P
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MTF Index Linked A (0P00018G9P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.
Assegnazione asset
| Nome | % nette | % long | % short |
|---|---|---|---|
| Denaro | 0,050 | 0,230 | 0,180 |
| Obbl. | 100,120 | 100,120 | 0,000 |
Principali holding
Numero di holding long: 88
Numero di holding short: 6
| Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029 | IL0011936304 | 2,02 | 110,95 | -0,14% | |
| Property and Building Corp 4.95% 31-12-25 | IL0069901549 | 2,01 | 144,12 | -0,02% | |
| Mega Or B9 | IL0011651416 | 2,01 | 108,86 | +0,05% | |
| Generation C B3 | IL0011845554 | 2,01 | 105,05 | -0,01% | |
| Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034 | IL0011935983 | 2,01 | 108,62 | -0,06% | |
| AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026 | IL0011422313 | 2,00 | 119,15 | -0,11% | |
| Keystone B1 | IL0011821878 | 2,00 | 106,01 | +0,05% | |
| Direct Finan B5 | IL0011828311 | 2,00 | 108,31 | -0,05% | |
| Nofar Enrg B1 | IL0011793408 | 2,00 | 112,77 | +0,10% | |
| OPC Energy Ltd. 2.75% | IL0011660573 | 2,00 | - | - |
Principali fondi obbligazionari emessi da Migdal Mutual Funds Ltd
| Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Migdal ILS Money Market Fund | 6,36B | 3,05 | 4,15 | 1,36 | ||
| IL0051343098 | 5,91B | 3,05 | 4,12 | - | ||
| Migdal Banks Bonds COCO | 1,01B | 3,62 | 4,14 | 2,14 | ||
| Migdal Portfolio | 610,72M | 6,05 | 5,88 | 4,24 | ||
| IL0051277098 | 653,4M | 3,65 | 4,28 | - |
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