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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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18/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X7TU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	47,600	47,600	0,000
Obbl.	37,750	38,490	0,740
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	15,980	15,980	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,967	17,260
Prezzo/Valore contabile	2,461	2,788
Prezzo/Vendite	1,769	2,027
Prezzo/Flusso di cassa	10,702	11,491
Rendimento dei dividendi	2,118	2,517
Crescita utili su 5 anni	11,190	11,402

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,390	20,592
Industriali	15,540	10,707
Servizi finanziari	14,640	16,966
Sanità	11,380	11,893
Consumi Ciclici	11,120	9,573
Servizi di comunicazione	7,540	6,838
Difesa del consumatore	5,000	7,142
Prodotti di base	4,830	3,779
Energia	2,690	4,327
Servizi pubblici	2,660	3,628
Immobiliari	2,200	6,818

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,26	17,01	-0,06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,95	61,16	+0,77%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,08	119,53	-0,47%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,23	11,650	+0,09%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,19	6,28	+0,80%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,08	101,33	+0,07%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,54	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,12	554,080	+0,46%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,07	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	4,16	472,150	+1,16%

Principali fondi azionari emessi da Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2,27M	7,98	2,20	4,53
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,17M	11,29	3,71	6,33

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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