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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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22/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X7TU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,380	10,180	8,800
Azioni	47,380	47,380	0,000
Obbl.	35,660	36,520	0,860
Convertibile	0,100	0,100	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	15,430	15,430	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,689	17,514
Prezzo/Valore contabile	2,632	2,812
Prezzo/Vendite	1,777	2,034
Prezzo/Flusso di cassa	11,893	11,684
Rendimento dei dividendi	2,065	2,488
Crescita utili su 5 anni	10,295	11,001

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,350	21,040
Industriali	17,240	10,849
Servizi finanziari	14,100	17,200
Sanità	11,720	11,241
Consumi Ciclici	10,800	9,682
Servizi di comunicazione	7,030	7,034
Difesa del consumatore	4,940	6,917
Prodotti di base	4,660	3,599
Energia	2,760	4,278
Immobiliari	2,710	6,778
Servizi pubblici	2,710	3,501

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,03	17,10	-0,06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,68	61,78	+0,83%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,10	119,13	+0,15%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6,91	11,540	0,00%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,04	101,99	+0,05%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,02	6,45	-0,15%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,11	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,01	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,00	582,630	+0,13%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,18	-	-

Principali fondi azionari emessi da Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,46M	6,44	1,46	4,48
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,38M	9,12	2,55	6,26

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.588,5	+1,7	+0,01%
US 500	6.064,0	-3,7	-0,06%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,630	-0,053	-0,05%
Euro Index	126,41	+0,02	+0,02%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
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Petrolio Greggio	73,59	-0,18	-0,24%
Petrolio Brent	76,27	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,071	-0,017	-0,55%
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Rame	4,2148	-0,0357	-0,84%
Frumento	550,12	+5,12	+0,94%
Cotone N.2	67,10	+0,09	+0,13%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,59	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,523	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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