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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Conservative Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TP)

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23/03 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B7RN5B60

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X7TP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu (0P0000X7TP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,770	8.976,200	8.969,430
Azioni	28,370	29,650	1,280
Obbl.	46,540	48,550	2,010
Convertibile	1,670	1,670	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000
Altri	16,520	16,530	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,347	14,632
Prezzo/Valore contabile	2,128	2,136
Prezzo/Vendite	1,634	1,517
Prezzo/Flusso di cassa	7,622	9,052
Rendimento dei dividendi	1,934	3,207
Crescita utili su 5 anni	14,564	10,057

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,560	19,124
Servizi finanziari	16,000	15,611
Industriali	14,380	12,168
Sanità	11,300	13,417
Consumi Ciclici	9,940	9,057
Servizi di comunicazione	8,610	6,559
Difesa del consumatore	5,910	9,624
Prodotti di base	4,770	5,578
Energia	2,520	4,958
Servizi pubblici	2,030	4,526
Immobiliari	1,980	4,593

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	10,58	16,90	+0,18%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	7,98	119,73	+0,70%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0750223959	7,15	9,090	+0,33%
Invesco Sterling Bond Z GBP QD	LU1775982082	7,07	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	6,94	122,28	+0,52%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6,81	11,360	+0,44%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4,59	1.197,00	-0,36%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP	IE00BNK9T661	4,15	-	-
Algebris Financial Credit ID GBP Inc	IE00B8DD4P49	4,11	-	-
Lyxor/Sandler US Equity SI GBP	IE00BFWY8B17	4,07	-	-

Principali fondi azionari emessi da Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2,26M	4,33	2,65	4,70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,66M	4,28	2,22	4,42
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	5,87M	6,34	4,34	6,34

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