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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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24/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X7U1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,010	7,900	5,890
Azioni	73,410	73,410	0,000
Obbl.	12,220	12,370	0,150
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	12,340	12,340	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,224	15,825
Prezzo/Valore contabile	2,568	2,113
Prezzo/Vendite	1,762	1,561
Prezzo/Flusso di cassa	11,625	9,321
Rendimento dei dividendi	1,961	2,532
Crescita utili su 5 anni	11,233	11,553

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,250	18,465
Industriali	15,370	11,119
Servizi finanziari	13,810	15,412
Sanità	12,450	10,535
Consumi Ciclici	11,290	11,024
Servizi di comunicazione	6,620	7,202
Difesa del consumatore	5,940	7,540
Prodotti di base	4,400	5,134
Energia	3,750	4,859
Servizi pubblici	2,060	3,149
Immobiliari	2,050	6,134

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	9,92	51.57	-1.19%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS GBP Hedged (Acc	IE0003WV2ME7	8,49	5,49	-1,02%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,39	528.75	-1.07%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,19	522,830	-0,45%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	6,12	794,50	-0,29%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6,02	329,630	+0,25%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5,79	-	-
Loomis Sayles US Growth Eq S/A GBP	LU1435386641	5,21	-	-
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	5,18	-	-
AMUNDI S&P 500 C	-	5,18	-	-

Principali fondi azionari emessi da Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2,27M	4,33	2,65	4,70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,67M	4,28	2,22	4,42
Multi Asset Conservative Fund B USD	15,29M	-5,51	1,95	-

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US 500	5.044,8	+26,4	+0,53%
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Petrolio Brent	83,97	+0,53	+0,64%
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Rame	4,5578	-0,0107	-0,23%
Frumento	603,60	+4,10	+0,68%
Cotone N.2	77,23	+0,74	+0,97%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
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