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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Lussemburgo

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31/10 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011GXK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C (0P00011GXK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,390	66,610	61,220
Obbl.	94,600	94,700	0,100
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,971	24,024
Prezzo/Valore contabile	1,566	1,121
Prezzo/Vendite	0,847	3,786
Prezzo/Flusso di cassa	25,681	596,887
Rendimento dei dividendi	8,255	7,006
Crescita utili su 5 anni	-	14,599

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	61,419

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 1,910

Numero di holding short: 65

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,63	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,57	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,52	103,53	+0,16%
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,46	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0,44	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,39	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Multi Manager Access II EM Debt I U		5,85B	9,13	-0,17	3,03
	Multi Manager Access II European Mu		3,98B	5,56	0,61	2,64

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Futures DAX	19.247,0	+16,1	+0,08%
US 500	5.717,3	+4,6	+0,08%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,832	+0,042	+0,04%
Euro Index	129,75	+0,04	+0,03%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,53	+0,06	+0,08%
Petrolio Brent	75,17	+0,09	+0,12%
Gas naturale	2,793	+0,006	+0,22%
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Frumento	569,60	+0,10	+0,02%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
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