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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-acc (0P00011GXK)

Lussemburgo

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141,810 -1,050 -0,73%

19/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011GXK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C (0P00011GXK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,680	69,120	64,440
Obbl.	95,310	95,790	0,480
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,812	23,212
Prezzo/Valore contabile	1,352	1,203
Prezzo/Vendite	0,731	3,675
Prezzo/Flusso di cassa	22,168	571,896
Rendimento dei dividendi	9,564	7,375
Crescita utili su 5 anni	-	13,867

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	78,357

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 1,885

Numero di holding short: 86

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	0,80	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,57	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0,52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,51	102,44	+1,61%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,49	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0,43	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,41	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0,40	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Multi Manager Access II EM Debt I U		4,67B	7,98	-0,37	2,84
	Multi Manager Access II European Mu		4,08B	7,22	1,35	2,79

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Indice del Dollaro	107,500	+0,150	+0,14%
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UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
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Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
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Petrolio Greggio	69,77	+0,31	+0,45%
Petrolio Brent	72,83	+0,27	+0,37%
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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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