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Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund Usd D Hedged (0P0000US2O)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 130,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693175530

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000US2O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund USD D (0P0000US2O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	4,100	4,100
Obbl.	92,160	92,160
Preferito	3,740	3,740

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,898	57,024
Denaro	4,102	24,840

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8,00	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6,78	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4,38	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4,25	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4,18	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3,92	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3,91	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3,86	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%	XS2223762381	3,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Crossinvest SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1264761328	2,24B	7,39	1,19	-
B Multibond Local Emerging Bond Fua	258,1M	-2,24	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	258,1M	-2,23	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Far	258,1M	-2,22	0,45	-0,06
Julius Baer Multibond Local Emergin	258,1M	-2,76	-0,20	-0,71

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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