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Mutuafondo Bonos Subordinados Iv A Fi (0P00017NIE)

Madrid

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131,704 -0,090 -0,07%

08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 198,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164743009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017NIE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Bonos Subordinados FI (0P00017NIE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,740	14,310	12,570
Obbl.	90,190	90,190	0,000
Convertibile	2,470	2,470	0,000
Preferito	5,600	5,600	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,495	79,138
Derivato	12,578	24,651
Denaro	-10,838	8,645
Governo	1,293	9,166

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	3,81	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	3,79	-	-
CPI Property Group S.A. 4.875%	XS2231191748	3,21	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.625%	XS2812484215	2,93	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.374%	XS2406737036	2,88	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	2,84	-	-
La Poste 3.125%	FR0013331949	2,48	-	-
OMV AG 2.5%	XS2224439385	2,31	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 2.375%	XS2437854487	2,23	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS1629774230	2,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo A FI	2,01B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,09B	2,89	-	-

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US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
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