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Mutuafondo D Fi (165237001)

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18/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 165237001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo D FI (165237001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Obbl.	106,59	106,59
Convertibile	4,80	4,80
Preferito	0,97	0,97

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,52	48,02
Governo	48,31	35,23
Derivato	10,91	8,38
Denaro	-24,19	15,96
Cartolarizzato	2,64	6,92

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 192

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13,85	101,43	+0,01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,91	100,559	+0,04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,32	100,500	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo A FI	1,99B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,20	1,88	0,45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,41	2,14	0,71
ES0113589008	1,06B	2,63	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	485,94M	2,94	1,80	0,32

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Futures DAX	19.125,5	-112,5	-0,58%
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Dow Jones	43.280,74	-108,86	-0,25%
Indice del Dollaro	106,295	+0,094	+0,09%
Euro Index	127,20	-0,22	-0,18%

UniCredit	38,765	-0,885	-2,23%
Intesa Sanpaolo	3,7145	-0,0415	-1,10%
Banco Bpm	6,724	-0,144	-2,10%
Stellantis NV	12,388	-0,268	-2,12%
Saipem	2,3420	-0,0260	-1,10%
Telecom Italia	0,2290	-0,0099	-4,14%
BCA MPS	5,946	-0,180	-2,94%

Petrolio Greggio	69,18	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	73,25	-0,05	-0,07%
Gas naturale	2,971	-0,002	-0,07%
Oro	2.631,90	+17,30	+0,66%
Rame	4,1400	+0,0200	+0,49%
Frumento	550,10	+3,10	+0,57%
Cotone N.2	69,19	+0,17	+0,25%

BTP 10Y	3,552	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,608	-0,014	-0,53%
Euro Bund	132,26	+0,20	+0,15%
BTP italiani	120,38	+0,15	+0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,379	-0,036	-0,81%
BTP 30 Y	4,177	-0,013	-0,31%
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