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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

Madrid

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193,28 -0,02 -0,01%

26/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 172,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 165240039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo LP A FI (165240039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Obbl.	131,34	131,34
Convertibile	3,51	3,51
Preferito	0,89	0,89

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	30,62	17,33
Prezzo/Valore contabile	4,84	1,96
Prezzo/Vendite	3,55	2,29
Prezzo/Flusso di cassa	22,47	120,34
Rendimento dei dividendi	0,32	4,11
Crescita utili su 5 anni	11,79	10,82

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,37	45,48
Azienda	49,46	34,31
Derivato	7,47	13,87
Denaro	-45,95	12,12
Cartolarizzato	1,15	8,86

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11,78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11,32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,48	100,723	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,33	98,908	+0,03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3,91	99,69	+0,02%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,42	102,750	+0,44%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,82	101,630	-0,06%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2,80	102,100	+0,73%

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo A FI	2,01B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,54B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,54B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-

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DAX	19.984,32	+135,55	+0,68%
Futures DAX	20.103,0	+92,0	+0,46%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Gas naturale	3,383	+0,500	+17,34%
Oro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Rame	4,122	-0,023	-0,48%
Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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