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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Ai Eur (0P00011XFU)

Lussemburgo

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18/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733665771

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011XFU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	147,510	161,220	13,710

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,724	11,687
Cartolarizzato	77,912	7,710
Derivato	12,651	10,165
Denaro	-62,486	12,600
Azienda	2,200	77,972

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,220

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,11	-	-
Future on Long Gilt	-	2,94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	70,000	+0,47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,000	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Investment Funds SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,31B	2,18	-2,55	0,59
LU0733667710	5,31B	2,35	-2,35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,31B	1,54	-3,26	-0,17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,31B	2,54	-2,14	1,00
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,06B	7,81	2,94	4,46

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DAX	18.962,25	-213,96	-1,12%
Futures DAX	19.011,0	-227,0	-1,18%
US 500	5.869,9	-23,7	-0,40%
Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%
Indice del Dollaro	106,400	+0,199	+0,19%
Euro Index	126,52	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,220	-1,430	-3,61%
Intesa Sanpaolo	3,6540	-0,1020	-2,72%
Banco Bpm	6,692	-0,176	-2,56%
Stellantis NV	12,100	-0,556	-4,39%
Saipem	2,2870	-0,0810	-3,42%
Telecom Italia	0,2299	-0,0090	-3,77%
BCA MPS	5,936	-0,190	-3,10%

Petrolio Greggio	68,61	-0,56	-0,81%
Petrolio Brent	72,82	-0,48	-0,65%
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Rame	4,0968	-0,0232	-0,56%
Frumento	551,90	+4,90	+0,90%
Cotone N.2	68,65	-0,37	-0,54%

BTP 10Y	3,533	-0,040	-1,12%
BTP 2Y	2,587	-0,041	-1,56%
Euro Bund	132,57	+0,51	+0,39%
BTP italiani	120,56	+0,25	+0,21%
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BTP 30 Y	4,164	-0,048	-1,14%
Germania 10 anni	2,3060	-0,0660	-2,78%

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