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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Ai Eur (0P00011XFU)

Lussemburgo

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17/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733665771

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011XFU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	122,020	152,100	30,080

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	76,375	7,683
Governo	46,667	12,160
Derivato	11,941	12,231
Denaro	-37,192	11,469
Azienda	2,209	80,771

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,171

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	7,19	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6,69	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,65	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,78	66,670	0,00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	94,920	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,51	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,49	67,930	0,00%
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,41	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Investment Funds SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,35B	3,10	-2,06	0,60
LU0733667710	5,35B	3,31	-1,85	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,35B	2,33	-2,79	-0,15
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,35B	3,53	-1,65	1,02
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,1B	9,26	3,19	4,45

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