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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Eur (0P00000EI5)

Lussemburgo

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12,544 -0,030 -0,26%

18/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000EI5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	147,510	161,220	13,710

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,724	11,687
Cartolarizzato	77,912	7,710
Derivato	12,651	10,165
Denaro	-62,486	12,600
Azienda	2,200	77,972

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,220

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,11	-	-
Future on Long Gilt	-	2,94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	70,000	+0,47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,000	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Investment Funds SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,31B	2,53	-2,13	1,00
LU0733667710	5,31B	2,35	-2,35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,31B	1,54	-3,26	-0,17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,31B	2,54	-2,14	1,00
N1 European High Yield Bond Fund Be	3,06B	6,66	1,65	3,14

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Marco Crow 03.02.2022 0:53

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29.08.2021 22:42

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Attilio Boscaini 15.04.2021 10:44

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DAX	18.964,25	-211,96	-1,11%
Futures DAX	19.014,0	-224,0	-1,16%
US 500	5.878,4	-15,2	-0,26%
Dow Jones	43.129,25	-260,35	-0,60%
Indice del Dollaro	106,172	-0,029	-0,03%
Euro Index	127,13	-0,19	-0,15%

UniCredit	38,210	-1,440	-3,63%
Intesa Sanpaolo	3,6745	-0,0815	-2,17%
Banco Bpm	6,686	-0,182	-2,65%
Stellantis NV	12,258	-0,398	-3,14%
Saipem	2,3150	-0,0530	-2,24%
Telecom Italia	0,2295	-0,0094	-3,93%
BCA MPS	5,918	-0,208	-3,40%

Petrolio Greggio	68,77	-0,40	-0,58%
Petrolio Brent	72,80	-0,50	-0,68%
Gas naturale	2,964	-0,009	-0,30%
Oro	2.628,95	+14,35	+0,55%
Rame	4,1135	-0,0065	-0,16%
Frumento	557,80	+10,80	+1,97%
Cotone N.2	68,93	-0,09	-0,13%

BTP 10Y	3,558	-0,015	-0,42%
BTP 2Y	2,615	-0,013	-0,49%
Euro Bund	132,26	+0,20	+0,15%
BTP italiani	120,31	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,375	-0,040	-0,91%
BTP 30 Y	4,182	-0,030	-0,71%
Germania 10 anni	2,3350	-0,0370	-1,56%

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