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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Eur (0P00000EI5)

Lussemburgo

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12,588 -0,010 -0,10%

19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,36B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000EI5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	142,690	166,340	23,650

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,251	11,505
Cartolarizzato	77,618	7,762
Derivato	9,522	11,588
Denaro	-56,632	12,635
Azienda	2,241	78,448

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 881

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	7,29	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5,41	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2,72	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,68	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,89	71,100	+0,99%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,69	94,600	+0,19%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,58	71,280	+0,44%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,45	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Investment Funds SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,36B	3,87	-1,80	1,07
LU0733667710	5,36B	3,67	-2,00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,36B	2,78	-2,93	-0,10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,36B	3,88	-1,80	1,07
N1 European High Yield Bond Fund Ae	3,12B	7,12	2,00	3,10

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Marco Crow 03.02.2022 0:53

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29.08.2021 22:42

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Attilio Boscaini 15.04.2021 10:44

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.060,5	-132,5	-0,66%
US 500	5.936,4	+69,3	+1,18%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,515	-0,637	-0,59%
Euro Index	126,17	+0,52	+0,41%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,50	-1,08	-1,53%
Petrolio Brent	72,92	+0,04	+0,05%
Gas naturale	3,770	+0,186	+5,19%
Oro	2.643,21	+35,11	+1,35%
Rame	4,0987	+0,0217	+0,53%
Frumento	532,60	-0,40	-0,08%
Cotone N.2	68,12	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,04	+0,09	+0,07%
BTP italiani	120,53	+0,26	+0,22%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
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