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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

Bruxelles

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 170,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Belgio

Emittente: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000N2T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,290	8,750	8,460
Azioni	57,370	57,390	0,020
Obbl.	41,550	43,800	2,250
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	0,460	0,460	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,776	16,757
Prezzo/Valore contabile	2,385	2,573
Prezzo/Vendite	1,914	1,871
Prezzo/Flusso di cassa	11,401	10,853
Rendimento dei dividendi	2,306	2,423
Crescita utili su 5 anni	10,698	10,834

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,400	21,064
Servizi finanziari	16,820	15,903
Consumi Ciclici	11,190	10,882
Sanità	10,780	12,294
Industriali	10,770	11,800
Servizi di comunicazione	6,920	6,997
Immobiliari	6,640	3,712
Difesa del consumatore	6,570	7,314
Prodotti di base	3,870	4,978
Servizi pubblici	1,170	3,422
Energia	0,860	3,921

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	10,21	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	9,58	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,67	847,500	-0,31%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	5,12	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,50	8.209,550	+0,01%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,46	558,280	-0,05%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,00	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,00	-	-
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis	LU1048313891	2,98	13,3920	-1,08%

Principali fondi azionari emessi da Bank Nagelmackers NV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Nagelmackers MultiFund Growth		104,37M	12,12	0,76	4,94
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49,09M	6,04	-1,17	1,53

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Petrolio Brent	75,39	-0,81	-1,06%
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Cotone N.2	67,15	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,431	-0,067	-1,92%
BTP 2Y	2,324	-0,052	-2,19%
Euro Bund	133,60	+0,32	+0,24%
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