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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

Bruxelles

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 170,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Belgio

Emittente: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000N2T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,550	11,020	7,470
Azioni	55,530	55,530	0,000
Obbl.	40,220	45,200	4,980
Convertibile	0,290	0,290	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,410	0,430	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,652	16,689
Prezzo/Valore contabile	2,396	2,555
Prezzo/Vendite	1,929	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	11,984	10,778
Rendimento dei dividendi	2,269	2,449
Crescita utili su 5 anni	11,120	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,490	20,798
Servizi finanziari	16,150	15,576
Consumi Ciclici	11,790	10,716
Sanità	10,810	12,603
Industriali	10,570	11,784
Servizi di comunicazione	7,080	6,854
Immobiliari	7,060	3,898
Difesa del consumatore	6,580	7,423
Prodotti di base	3,770	5,104
Servizi pubblici	0,960	3,523
Energia	0,730	3,978

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	10,23	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9,95	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,74	836,660	+0,59%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	6,13	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,41	8.162,840	-0,14%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,38	555,910	-0,22%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,21	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Bank Nagelmackers NV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Nagelmackers MultiFund Growth		104,03M	10,98	0,80	5,10
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49,3M	5,30	-1,20	1,65

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Petrolio Brent	73,33	+1,01	+1,40%
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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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