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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

Bruxelles

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 48,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Belgio

Emittente: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000N2R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,380	15,540	15,160
Azioni	30,320	30,330	0,010
Obbl.	68,520	72,520	4,000
Convertibile	0,530	0,530	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,839	16,292
Prezzo/Valore contabile	2,339	2,473
Prezzo/Vendite	1,932	1,794
Prezzo/Flusso di cassa	11,817	10,428
Rendimento dei dividendi	2,257	2,565
Crescita utili su 5 anni	10,768	10,674

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,250	21,008
Servizi finanziari	16,160	16,738
Sanità	11,020	12,127
Industriali	10,460	11,612
Consumi Ciclici	10,170	11,156
Immobiliari	8,100	4,025
Servizi di comunicazione	6,610	7,086
Difesa del consumatore	6,220	7,290
Prodotti di base	4,010	5,067
Servizi pubblici	1,080	3,443
Energia	0,920	3,618

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	14,34	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6,53	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6,07	550,730	-0,16%
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5,61	8.117,200	-0,13%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5,34	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,09	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	4,83	5.417,450	+0,23%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,70	847,050	-1,06%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	4,32	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	4,25	135,33	+0,28%

Principali fondi azionari emessi da Bank Nagelmackers NV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Nagelmackers MultiFund Balanced		170,38M	9,67	-0,09	3,40
	Nagelmackers MultiFund Growth		104,94M	12,12	0,76	4,94

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Petrolio Brent	77,32	-0,23	-0,30%
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Frumento	535,10	-7,90	-1,45%
Cotone N.2	68,16	+0,55	+0,81%

BTP 10Y	3,636	-0,022	-0,60%
BTP 2Y	2,586	-0,044	-1,67%
Euro Bund	131,59	+0,34	+0,26%
BTP italiani	119,06	+0,20	+0,17%
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BTP 30 Y	4,294	-0,017	-0,39%
Germania 10 anni	2,5140	-0,0310	-1,22%

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