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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

Bruxelles

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Belgio

Emittente: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000N2R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,880	15,650	12,770
Azioni	29,560	29,560	0,000
Obbl.	66,850	75,630	8,780
Convertibile	0,490	0,490	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	0,180	0,200	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,746	16,225
Prezzo/Valore contabile	2,366	2,453
Prezzo/Vendite	1,987	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	12,216	10,349
Rendimento dei dividendi	2,237	2,589
Crescita utili su 5 anni	11,418	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,970	20,688
Servizi finanziari	15,590	16,419
Sanità	11,030	12,459
Consumi Ciclici	10,270	10,944
Industriali	10,250	11,697
Immobiliari	8,650	4,144
Servizi di comunicazione	6,570	6,825
Difesa del consumatore	6,310	7,441
Prodotti di base	3,890	5,266
Servizi pubblici	0,790	3,528
Energia	0,680	3,683

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	13,97	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6,73	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5,92	557,110	+0,13%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5,87	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,47	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5,47	8.174,260	+0,10%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	5,31	5.369,150	+0,09%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	5,05	831,780	+0,26%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	4,48	134,43	+0,14%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	4,22	-	-

Principali fondi azionari emessi da Bank Nagelmackers NV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Nagelmackers MultiFund Balanced		171,27M	8,69	-0,08	3,53
	Nagelmackers MultiFund Growth		104,03M	10,98	0,80	5,10

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
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