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Ostrum Sri Euro Sovereign Bonds Ic (0P0000HP0T)

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06/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 518,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010655456

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HP0T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Natixis Souverains Euro I (0P0000HP0T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1	1
Obbl.	99	99
Convertibile	0	0
Altri	0	0

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12	21
Prezzo/Valore contabile	2	3
Prezzo/Vendite	0	3
Prezzo/Flusso di cassa	5	15
Rendimento dei dividendi	3	2
Crescita utili su 5 anni	4	13

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99	73
Denaro	1	10
Azienda	0	5

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	7,26	95,910	+0,15%
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	4,93	97,345	+0,03%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	4,16	79,730	+0,11%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,55	91,290	0,00%
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur	IT0005566408	3,23	103,410	+0,11%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,99	102,410	+0,01%
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur	IT0005542797	2,98	101,410	+0,09%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2,96	94,28	+0,10%
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur	IT0005548315	2,70	101,940	+0,02%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	2,55	91,940	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Natixis Investment Managers International

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	1,96B	1,67	2,10	0,96
Impact ES Oblig Euro I	1,65B	-1,67	-5,36	0,25
Natixis Convertibles Europe iD	305,83M	2,08	-3,05	1,07
Natixis Convertibles Europe iC	305,83M	2,03	-3,18	0,98
CNP Court Terme	268,01M	0,67	0,43	0,79

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