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15/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 605,43K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000W0T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Bonos PP (0P00000W0T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,640	34,080	30,440
Azioni	0,190	0,190	0,000
Obbl.	95,010	99,890	4,880
Convertibile	0,700	0,700	0,000
Preferito	0,270	0,270	0,000
Altri	0,190	0,210	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,424	11,078
Prezzo/Valore contabile	0,481	2,243
Prezzo/Vendite	0,393	1,023
Prezzo/Flusso di cassa	3,384	7,073
Rendimento dei dividendi	4,736	3,433
Crescita utili su 5 anni	12,683	11,318

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	81,490	38,915
Prodotti di base	18,510	7,804

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	13,73	12,420	-0,24%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	8,36	113,210	-0,01%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7,98	25,249	-0,02%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	7,93	156,041	-0,08%
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	7,65	10.990,590	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,61	92,340	+0,17%
NB FCP Euro Bond	LU0062574610	5,99	2.400,870	-0,49%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	5,81	99,64	+0,03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	5,72	99,330	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,56	96,553	+0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NB Tranquilidad PP		3,76M	1,02	0,53	0,46
	NB Equilibrio RF EPSV		651,76K	-0,04	0,65	2,15

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DAX	18.674,45	-92,61	-0,49%
Futures DAX	18.749,5	-98,5	-0,52%
US 500	5.311,2	+3,1	+0,06%
Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
Indice del Dollaro	104,430	-0,030	-0,03%
Euro Index	129,10	+0,06	+0,05%

UniCredit	36,295	-0,025	-0,07%
Intesa Sanpaolo	3,5510	-0,0080	-0,22%
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Stellantis NV	20,500	-0,175	-0,85%
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Petrolio Brent	82,45	-1,26	-1,51%
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Frumento	689,40	+1,40	+0,20%
Cotone N.2	75,41	-0,62	-0,82%

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BTP 2Y	3,502	-0,017	-0,48%
Euro Bund	130,66	+0,07	+0,05%
BTP italiani	117,88	-0,05	-0,04%
Stati Uniti 10 anni	4,429	-0,008	-0,18%
BTP 30 Y	4,349	-0,012	-0,28%
Germania 10 anni	2,5215	-0,0105	-0,41%

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